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Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (0P0000TG25)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TG25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Bond I EUR Acc (0P0000TG25). Nossos dados do CompAM SB Bond I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,420	2,060	0,640
Título	98,420	98,420	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	97,100	16,464
Serviços de Comunicação	2,900	6,900

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8,77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7,21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7,20	99,018	+0,05%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5,42	182,260	+0,06%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4,25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3,35	92,300	0,00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3,16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3,01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2,76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2,54	83,030	0,00%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38,44M	8,46	4,30	6,63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38,44M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38,44M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,29M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,29M	0,77	-9,59	-

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US 30	39.314,8	-20,2	-0,05%
S&P 500 VIX	12,26	+0,17	+1,41%
Bitcoin Futuro	58.390,0	-130,0	-0,22%
Índice Dólar	104,825	-0,252	-0,24%

Petróleo Brent	87,56	+0,22	+0,25%
Petróleo WTI	84,00	-0,06	-0,07%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.362,50	-2,80	-0,12%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,4895	-0,0668	-1,20%
EUR/BRL	5,9318	-0,0733	-1,22%
EUR/Dólar	1,0810	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	161,26	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,2757	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,0012	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	4,0304	-0,0531	-1,30%

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