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Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation (0P0000TG25)

Luxemburgo

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1.215,789 -0,516 -0,04%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000TG25 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TG25. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Compam Fund - Sb Bond I Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	1.215,789	1.215,789	1.215,789	1.215,789	-0,04%
09.07.2025	1.216,305	1.216,305	1.216,305	1.215,638	0,05%
08.07.2025	1.215,638	1.215,638	1.217,081	1.215,638	-0,12%
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01.07.2025	1.216,137	1.216,137	1.216,137	1.214,673	0,12%
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27.06.2025	1.212,908	1.212,908	1.212,908	1.212,908	-0,02%
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24.06.2025	1.214,102	1.214,102	1.214,102	1.214,102	0,12%
19.06.2025	1.212,592	1.212,592	1.213,053	1.212,592	-0,04%
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Alta: 1.218,415

Baixa: 1.211,088

Diferença: 7,327

Média: 1.214,285

Var%: 0,317

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