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Compam Fund - Sb Blockchain Technology B Eur Accumulation (0P0000UR6W)

Luxemburgo

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020932

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UR6W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Flexible B EUR Acc (0P0000UR6W). Nossos dados do CompAM SB Flexible B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,540	8,620	0,080
Ações	71,280	71,280	0,000
Título	20,190	20,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,972	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,239	2,139
Índice Preço/Vendas	6,012	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	58,137	8,811
Retorno com dividendos	0,005	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	6,629	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	67,490	16,762
Tecnologia	21,430	18,007
Consumo Cíclico	6,080	12,850
Saúde	4,120	11,057
Serviços de Comunicação	0,880	7,998

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MicroStrategy	US5949724083	7,93	304,43	+1,24%
IREN Ltd	AU0000185993	7,38	41,165	-11,07%
Hut 8	US44812J1043	7,34	46,110	-5,18%
Marathon Digital	US5657881067	6,52	16.09	+0.09%
CleanSpark	US18452B2097	4,14	13.10	-4.27%
Riot Platforms	US7672921050	3,98	17,32	+3,43%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3,89	102,140	+0,01%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	3,68	98,49	+0,03%
Galaxy Digital	US36317J2096	3,66	42,710	-4,58%
Coinbase Global	US19260Q1076	3,60	311.40	+1.54%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	46,87M	0,01	10,75	7,11
CompAM SB Equity M EUR Acc	46,87M	-0,31	10,25	6,62
CompAM SB Eq B EUR Acc	46,87M	-1,18	8,02	4,62
CompAM SB Bond I EUR Acc	28,18M	2,11	2,97	1,18
CompAM SB Bond Q EUR Acc	28,18M	1,50	2,23	-

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Ibovespa	145.216	-90	-0,06%
Ibovespa Futuros	146.135	-260	-0,18%
US 500	6.630,1	+25,3	+0,38%
US 30	46.238,8	+291,5	+0,63%
S&P 500 VIX	15,92	-0,82	-4,90%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,882	-0,333	-0,34%

Petróleo Brent	70,28	+0,86	+1,24%
Petróleo WTI	65,92	+0,94	+1,45%
Café Contrato C	377,03	+5,68	+1,53%
Soja Chicago	1.012,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	6.955,00	+30,00	+0,43%
Ouro	3.803,50	+32,40	+0,86%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,09	+0,57%

Dólar/BRL	5,3405	-0,0229	-0,43%
EUR/BRL	6,2461	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	149,52	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3408	+0,0062	+0,46%
GBP/BRL	7,1605	+0,0057	+0,08%
CAD/BRL	3,8296	-0,0164	-0,43%

Petrobras PN	32,51	+0,15	+0,46%
Vale ON	56,59	-1,62	-2,78%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,13	+0,11	+1,00%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,46	+0,11	+0,30%

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GAM Star Fund plc.	10,950	-0,011	-0,10%
4452	6.518,0	+2,0	+0,03%
APOLO FUNDO DE IN.	3,377	-0,008	-0,23%
1946	1.434,0	+17,0	+1,20%