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Compam Fund - Sb Blockchain Technology B Eur Accumulation (0P0000UR6W)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020932

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UR6W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Flexible B EUR Acc (0P0000UR6W). Nossos dados do CompAM SB Flexible B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,810	8,810
Ações	67,230	67,230
Título	23,960	23,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,787	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,789	2,126
Índice Preço/Vendas	3,414	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,312	8,751
Retorno com dividendos	0,006	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	20,149	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	67,030	16,807
Tecnologia	29,970	17,623
Saúde	2,990	11,077

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hut 8	US44812J1043	8,06	25,410	+13,90%
IREN Ltd	AU0000185993	7,88	9,750	+8,94%
MicroStrategy	US5949724083	7,47	374,47	+1,54%
Marathon Digital	US5657881067	7,11	15,78	+6,05%
Bitdeer Tech	KYG114481008	4,41	13,99	+10,77%
Core Scientific	US21874A1060	4,03	12,190	+2,18%
CleanSpark	US18452B2097	3,96	9,79	+8,54%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	3,66	99,84	+0,04%
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	3,66	101,080	-0,06%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	3,50	99,498	+0,17%

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity M EUR Acc	42,17M	-11,41	4,91	4,31
CompAM SB Eq B EUR Acc	42,17M	-5,97	5,95	2,93
CompAM SB Equity I EUR Acc	42,17M	-11,27	5,38	4,79
CompAM SB Bond I EUR Acc	27,76M	0,53	1,77	0,73
CompAM SB Bond Q EUR Acc	27,76M	-0,12	1,33	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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HSBC Global Inves.	15,564	+0,071	+0,46%
CreditRas 2RV B4	7,845	+0,018	+0,23%
Bondbloxx Bloombe.	49,43	-0,01	-0,02%
TMB Ultra - Short.	10,554	-0,100	-0,93%
UBI 1.3 28-Feb-20.	100,01	0,00	0,00%