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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Nossos dados do Compromiso Mediolanum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	51,860	51,860	0,000
Título	48,100	48,990	0,890
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,522	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,146	2,539
Índice Preço/Vendas	2,769	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,251	10,726
Retorno com dividendos	2,151	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	10,489	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,510	20,589
Serviços Financeiros	20,630	15,393
Saúde	16,470	12,866
Serviços de Comunicação	9,320	6,783
Industriais	6,180	11,808
Consumo Não-Cíclico	5,190	7,526
Consumo Cíclico	4,890	10,686
Imóveis	4,020	3,929
Materiais Básicos	1,290	5,118
Utilidades	0,450	3,534
Energia	0,040	4,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,45	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,37	92,20	-0,04%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6,40	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,65	136,92	+0,66%
Apple	US0378331005	2,57	234,97	+0,90%
Microsoft	US5949181045	2,35	427.99	+2.20%
Eli Lilly	US5324571083	0,71	789,32	+4,55%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,67	-	-
Visa A	US92826C8394	0,57	311.82	-0.44%

Principais fundos de ações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	73,07M	8,83	-1,64	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	73,07M	8,82	-1,65	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	73,07M	8,24	-2,28	1,45
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	73,07M	8,21	-2,29	1,44
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	73,07M	7,83	-2,69	1,04

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US 30	44.864,8	+4,5	+0,01%
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Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

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EUR/Dólar	1,0496	+0,0010	+0,09%
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GBP/BRL	7,3056	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,1351	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
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Oi ON	1,69	+0,12	+7,64%
Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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