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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Nossos dados do Compromiso Mediolanum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	10,290	6,330
Ações	53,260	53,260	0,000
Título	42,240	56,710	14,470
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	3,208	2,601
Índice Preço/Vendas	2,803	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,337	10,872
Retorno com dividendos	2,003	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	9,986	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,640	20,938
Serviços Financeiros	22,280	16,266
Saúde	15,990	12,226
Serviços de Comunicação	8,270	7,041
Industriais	7,180	11,945
Consumo Cíclico	5,290	10,989
Consumo Não-Cíclico	5,170	7,223
Imóveis	3,670	3,604
Materiais Básicos	1,050	4,877
Utilidades	0,410	3,318
Energia	0,040	3,844

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,56	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,33	93,47	0,00%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6,29	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,22	-	-
Apple	US0378331005	2,69	198,85	+15,33%
NVIDIA	US67066G1040	2,43	114,33	+18,72%
Microsoft	US5949181045	2,24	390,49	+10,13%
Eli Lilly	US5324571083	0,79	753,71	+3,78%
Visa A	US92826C8394	0,68	332,43	+7,84%
Broadcom	US11135F1012	0,63	185,15	+18,66%

Principais fundos de ações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	80,74M	1,90	1,39	1,67
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	80,74M	1,90	1,41	1,68
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	80,74M	2,08	2,48	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	80,74M	2,08	2,47	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	80,74M	1,97	1,81	2,09

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GBP/BRL	7,5286	+0,0587	+0,79%
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Weg ON	45,41	+1,41	+3,20%

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