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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Nossos dados do Compromiso Mediolanum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,800	61,440	9,640
Ações	50,320	50,320	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,247	16,813
Índice Preço/Valor Contábil	2,962	2,524
Índice Preço/Vendas	2,287	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,475	10,360
Retorno com dividendos	1,887	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	7,590	9,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,990	20,442
Serviços Financeiros	16,170	16,929
Saúde	13,840	11,822
Serviços de Comunicação	11,250	7,060
Industriais	8,020	12,366
Consumo Não-Cíclico	7,570	7,299
Consumo Cíclico	7,100	10,659
Imóveis	3,790	3,558
Materiais Básicos	1,010	5,004
Energia	0,650	3,664
Utilidades	0,610	3,430

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,55	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,48	94,63	0,00%
BlackRock ESG Euro Corporate Bd I2 EUR	LU1908247213	6,57	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,32	-	-
Microsoft	US5949181045	2,47	498,84	+1,58%
NVIDIA	US67066G1040	2,20	159,34	+1,33%
Apple	US0378331005	1,72	213,55	+0,52%
Meta Platforms	US30303M1027	0,81	719,01	+0,76%
Broadcom	US11135F1012	0,73	275,18	+1,96%
Visa A	US92826C8394	0,68	358,86	+1,31%

Principais fundos de ações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	82,76M	0,42	2,75	1,04
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	82,76M	0,42	2,77	1,05
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	83,94M	0,85	3,85	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	83,94M	0,85	3,85	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	84,01M	0,58	3,18	1,45

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Ibovespa Futuros	142.585	-540	-0,38%
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US 30	44.568,0	-260,5	-0,58%
S&P 500 VIX	17,56	+1,18	+7,20%
Bitcoin Futuro	109.237,5	-1.367,5	-1,24%
Índice Dólar	96,695	-0,127	-0,13%

Petróleo Brent	68,29	-0,51	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4191	+0,0109	+0,20%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0009	+0,08%
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GBP/BRL	7,3908	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	3,9852	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
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Pro Fonds (Lux) E.	154,780	-0,280	-0,18%
VINCI GAS VALOR S.	1,782	-0,020	-0,91%
Multiva Fondo Act.	1,914	+0,013	+0,66%