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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

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10,760 -0,002 -0,02%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Nossos dados do Compromiso Mediolanum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,730	13,210	7,480
Ações	50,980	50,980	0,000
Título	42,970	54,240	11,270
Conversíveis	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,238	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,892	2,512
Índice Preço/Vendas	2,272	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,023	10,346
Retorno com dividendos	1,935	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	8,450	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,060	20,180
Serviços Financeiros	16,640	16,918
Saúde	14,490	12,003
Serviços de Comunicação	11,550	6,946
Consumo Não-Cíclico	7,680	7,411
Industriais	7,400	12,402
Consumo Cíclico	6,030	10,682
Imóveis	3,890	3,598
Materiais Básicos	1,010	5,030
Energia	0,920	3,697
Utilidades	0,330	3,427

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,12	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,07	92,31	+0,21%
BlackRock ESG Euro Corporate Bd I2 EUR	LU1908247213	6,75	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,45	-	-
Microsoft	US5949181045	2,20	470,38	+0,58%
NVIDIA	US67066G1040	2,09	141,72	+1,24%
Apple	US0378331005	1,96	203,92	+1,64%
Meta Platforms	US30303M1027	0,79	697,71	+1,91%
Visa A	US92826C8394	0,69	370,22	+0,94%
Netflix	US64110L1061	0,62	1.241,47	-0,72%

Principais fundos de ações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	82,81M	0,41	3,27	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	82,81M	0,19	2,60	1,52
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	82,81M	0,19	2,59	1,51
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	82,81M	0,06	2,17	1,11
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	82,81M	0,06	2,19	1,11

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Desjardins Americ.	26,787	+0,285	+1,08%
HSBC Global Inves.	262,789	+0,757	+0,29%
DNCA Invest Alpha.	126,920	-0,040	-0,03%
PSG Equity Fund A	19,697	+0,153	+0,78%
JPMorgan Funds - .	169,780	-0,990	-0,58%