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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

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28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Nossos dados do Compromiso Mediolanum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	18,820	16,690
Ações	50,610	50,610	0,000
Título	46,810	66,490	19,680
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,150	0,250	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,019	17,129
Índice Preço/Valor Contábil	3,070	2,564
Índice Preço/Vendas	2,303	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,863	10,506
Retorno com dividendos	1,787	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	7,825	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,750	20,890
Serviços Financeiros	16,390	16,874
Saúde	13,460	11,590
Serviços de Comunicação	11,000	7,170
Industriais	8,060	12,483
Consumo Não-Cíclico	7,960	7,138
Consumo Cíclico	6,500	10,511
Imóveis	2,590	3,535
Materiais Básicos	0,980	4,968
Energia	0,730	3,655
Utilidades	0,590	3,407

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,70	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,59	93,70	+0,18%
BSF ESG Euro Corporate Bd I2 EUR	LU1908247213	6,64	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	3,32	-	-
Microsoft	US5949181045	2,59	533,50	+3,95%
NVIDIA	US67066G1040	2,50	177,87	-0,78%
Apple	US0378331005	1,70	207,57	-0,71%
Meta Platforms	US30303M1027	0,89	773,44	+11,25%
Broadcom	US11135F1012	0,80	293,70	-2,95%
Netflix	US64110L1061	0,66	1.159,40	-2,09%

Principais fundos de ações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	83,98M	1,44	5,19	1,32
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	83,98M	1,44	5,21	1,33
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	84,87M	1,97	6,32	2,38
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	84,87M	1,97	6,31	2,28
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	83,98M	1,64	5,63	1,74

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US 30	44.108,5	-22,5	-0,05%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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