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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

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10,328 -0,010 -0,09%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 39,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018C7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Nossos dados do Compromiso Mediolanum FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	8,820	8,110
Ações	52,720	52,720	0,000
Título	46,180	60,520	14,340
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,087	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	3,105	2,428
Índice Preço/Vendas	2,556	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,645	10,212
Retorno com dividendos	2,087	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	10,403	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,880	19,745
Serviços Financeiros	20,140	15,233
Saúde	16,810	12,889
Serviços de Comunicação	8,720	6,713
Industriais	7,530	12,275
Consumo Não-Cíclico	6,400	7,823
Consumo Cíclico	5,640	10,883
Imóveis	3,820	3,761
Materiais Básicos	0,970	5,226
Energia	0,060	4,314
Utilidades	0,040	3,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,97	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,55	91,02	+0,10%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6,23	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4,64	-	-
Microsoft	US5949181045	2,55	449,78	+0,92%
NVIDIA	US67066G1040	2,44	126,57	-3,22%
Apple	US0378331005	2,29	207,49	-1,04%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	0,62	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,59	987,9	-0,59%
Broadcom	US11135F1012	0,57	1.658,47	-4,39%

Principais fundos de ações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Real Estate Global E B	54,05M	-0,13	-1,23	-
Mediolanum Real Estate Global L A	54,05M	-0,37	-1,95	-
Mediolanum Real Estate Global L B	54,05M	-0,28	-1,93	-
Mediolanum Real Estate Global S A	54,05M	-0,56	-2,39	-
Mediolanum Real Estate Global S B	54,05M	-0,50	-2,37	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
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Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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