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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 12,31 | 97,56 | 85,25 |
Ações | 23,01 | 24,09 | 1,08 |
Título | 55,75 | 103,08 | 47,33 |
Conversíveis | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
Preferenciais | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Outros | 8,00 | 10,13 | 2,13 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,45 | 14,93 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,93 | 2,04 |
Índice Preço/Vendas | 1,27 | 1,54 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,75 | 8,91 |
Retorno com dividendos | 2,77 | 3,00 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,05 | 9,77 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 20,07 | 18,20 |
Saúde | 16,03 | 9,78 |
Tecnologia | 13,89 | 14,27 |
Consumo Cíclico | 12,18 | 10,23 |
Industriais | 12,03 | 12,52 |
Consumo Não-Cíclico | 7,29 | 8,49 |
Serviços de Comunicação | 6,62 | 6,12 |
Materiais Básicos | 4,05 | 5,62 |
Energia | 3,29 | 5,35 |
Imóveis | 2,47 | 5,87 |
Utilidades | 2,08 | 4,04 |
Nº de participações compradas: 104
Nº de participações vendidas: 31
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 12,51 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 7,63 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 7,62 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 6,60 | 9,861 | +0,16% | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 5,85 | 3,46 | +0,32% | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 5,84 | - | - | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 5,82 | - | - | |
AQR Mgd Futures UCITS F GBP | LU1103258510 | 2,27 | - | - | |
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd J Acc | IE00BL0BM254 | 1,92 | - | - | |
M&G Japan Fund Sterling I Acc | GB00B74CQP79 | 1,90 | 39,86 | +0,84% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Mutual Cirilium Moderate Passiv | 1,81B | -1,52 | 4,75 | 6,25 | ||
Moderate Portfolio A GBP Acc | 1,18B | -1,83 | 1,71 | 3,60 | ||
Moderate Portfolio R GBP Acc | 1,18B | -1,68 | 2,17 | 4,10 | ||
Conservative Portfolio R GBP Acc | 173,42M | 0,50 | -0,03 | 2,13 | ||
Old Mutual Cirilium Conservative Pa | 168,45M | 0,71 | 2,71 | 3,12 |
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