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Great Gray Trust Core Plus Fixed Income Select Fund Class 0im (0P00003I6I)

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47,099 -0,071    -0,15%
03/10 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,89M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Wilmington Trust RISC
Classe de Ativo:  Título
Core Plus Fixed Income Fund Cl 0 47,099 -0,071 -0,15%

0P00003I6I - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003I6I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Great Gray Trust Core Plus Fixed Income Select Fund Class 0im para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
05/09/2025 - 05/10/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
03.10.2025 47,098 47,098 47,098 47,098 -0,15%
02.10.2025 47,169 47,169 47,169 47,169 0,13%
01.10.2025 47,106 47,106 47,106 47,106 0,24%
30.09.2025 46,992 46,992 47,014 46,992 -0,05%
29.09.2025 47,014 47,014 47,014 47,014 0,26%
26.09.2025 46,890 46,890 46,890 46,890 -0,02%
25.09.2025 46,901 46,901 46,901 46,901 -0,13%
24.09.2025 46,964 46,964 47,063 46,964 -0,21%
23.09.2025 47,063 47,063 47,063 47,063 0,22%
22.09.2025 46,958 46,958 46,958 46,958 -0,15%
19.09.2025 47,030 47,030 47,031 47,030 -0,00%
18.09.2025 47,031 47,031 47,031 47,031 -0,23%
17.09.2025 47,141 47,141 47,141 47,141 -0,15%
16.09.2025 47,214 47,214 47,214 47,214 0,08%
15.09.2025 47,175 47,175 47,175 47,175 0,22%
12.09.2025 47,071 47,071 47,071 47,071 -0,10%
11.09.2025 47,117 47,117 47,117 47,117 0,20%
10.09.2025 47,022 47,022 47,022 47,022 0,21%
09.09.2025 46,925 46,925 46,925 46,925 -0,20%
08.09.2025 47,017 47,017 47,017 47,017 0,36%
05.09.2025 46,848 46,848 46,848 46,848 0,47%
Alta: 47,214 Baixa: 46,848 Diferença: 0,366 Média: 47,036 Var%: 1,006
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