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Great Gray Trust Core Plus Fixed Income Select Fund Class 0im (0P00003I6I)

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24/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wilmington Trust RISC

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003I6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Core Plus Fixed Income Fund Cl 0 (0P00003I6I). Nossos dados do Core Plus Fixed Income Fund Cl 0 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	141,540	170,030	28,490
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,977	21,988
Securitizado	52,533	40,496
Corporativo	35,432	28,168
Não alocado	-42,811	10,706
Derivativo	0,374	6,532

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Western Asset Core Plus Bond CL R-INT	-	100,07	-	-

Principais fundos de títulos por Great Gray Trust Company, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Short Duration Fund Cl 0	23,94M	4,68	2,03	2,01
Core Plus Fixed Income Fund Cl 60	431,18Array	1,61	0,41	-
Core Plus Fixed Income Fund Cl R	7,12M	3,47	2,41	1,93

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Ibovespa Futuros	149.760	+825	+0,55%
US 500	6.880,4	+88,7	+1,31%
US 30	47.571,6	+364,5	+0,77%
S&P 500 VIX	15,79	-0,58	-3,54%
Bitcoin Futuro	115.335,0	+4.035,0	+3,63%
Índice Dólar	98,605	-0,145	-0,15%

Petróleo Brent	65,13	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	61,54	+0,04	+0,07%
Café Contrato C	388,90	-14,10	-3,50%
Soja Chicago	1.083,50	+23,25	+2,19%
Cacau NY	6.192,00	-127,00	-2,01%
Ouro	3.997,30	-140,50	-3,40%
Açúcar NY nº11	14,47	-0,50	-3,34%

Dólar/BRL	5,3698	-0,0189	-0,35%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1644	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	152,87	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3337	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,1664	+0,0018	+0,03%
CAD/BRL	3,8383	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,00	+0,16	+0,54%
Vale ON	61,66	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	3,66	-0,15	-3,94%
Magazine Luiza ON	8,52	+0,44	+5,45%
IRB Brasil ON	49,19	+0,80	+1,65%
Oi ON	0,34	-0,01	-2,86%
Weg ON	41,67	+0,30	+0,73%

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Core Plus Fixed I.	47,568	+0,057	+0,12%
FAN	686,00	-1,00	-0,15%
CSIF CH Switzerla.	1.067,560	-1,120	-0,10%
TCB2D	8,03	+0,03	+0,38%
Artisan Value Ins.	15,98	+0,05	+0,31%
Cibc Qx Canadian .	24,88	0,00	0,00%
Fidelity Small Ca.	22,302	+0,063	+0,28%