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Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U)

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11,893 -0,004 -0,03%

30/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 646,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PO8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U). Nossos dados do Counsel Fixed Income Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,200	17,880	13,680
Ações	0,110	0,110	0,000
Título	93,030	93,120	0,090
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	1,640	1,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,992	9,973
Índice Preço/Valor Contábil	2,089	0,937
Índice Preço/Vendas	1,466	1,481
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,647	6,730
Retorno com dividendos	0,796	2,472
Crescimento de lucros em 5 anos	10,445	15,888

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	34,570	34,183
Industriais	25,600	23,287
Consumo Cíclico	24,430	12,646
Saúde	3,570	17,953
Serviços Financeiros	2,970	90,297
Tecnologia	2,590	6,500
Imóveis	2,320	2,320
Energia	1,300	34,076
Consumo Não-Cíclico	1,240	1,240
Serviços de Comunicação	0,800	1,250
Materiais Básicos	0,610	0,470

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 929

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 3.6%	-	2,95	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	2,93	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,86	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	2,79	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2,43	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,41	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,72	-	-
Ontario (Province Of) 4.6%	-	1,70	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1,28	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,26	93,066	-0,63%

Principais fundos de títulos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series P	646,08M	0,78	4,34	2,69
Counsel Conservative Portfolio Fund	200,83M	-1,05	6,00	4,72
Counsel Conservative Portfolio Seri	200,83M	-1,05	6,00	4,72
Counsel Short Term Bond Series I	88,18M	1,70	4,65	2,48
Counsel Short Term Bond Series P	88,18M	1,71	4,66	2,48

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