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Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U)

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19/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 766,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PO8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U). Nossos dados do Counsel Fixed Income Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	15,330	11,720
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	93,990	94,020	0,030
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	1,450	1,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,033	11,318
Índice Preço/Valor Contábil	1,921	1,123
Índice Preço/Vendas	1,401	1,456
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,737	7,372
Retorno com dividendos	0,768	2,106
Crescimento de lucros em 5 anos	13,025	17,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	32,110	33,243
Consumo Cíclico	27,220	12,127
Industriais	26,910	38,540
Saúde	3,710	13,177
Serviços Financeiros	2,360	90,236
Imóveis	2,180	2,180
Tecnologia	2,120	2,120
Energia	1,220	39,420
Consumo Não-Cíclico	1,130	1,130
Serviços de Comunicação	0,600	0,933
Materiais Básicos	0,430	0,463

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 905

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 3.6%	-	4,36	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,57	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,53	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3,11	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	2,64	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,14	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,63	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,37	93,066	-0,63%
United States Treasury Notes 2.12447%	-	1,36	-	-
Ontario (Province Of) 4.6%	-	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series P	766,57M	1,40	4,65	2,51
Counsel Conservative Portfolio Fund	242,43M	2,95	7,96	4,85
Counsel Conservative Portfolio Seri	242,43M	2,95	7,96	4,86
Counsel Short Term Bond Series I	92,76M	2,39	4,80	2,45
Counsel Short Term Bond Series P	92,76M	2,40	4,81	2,45

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.407,5	-4,0	-0,06%
US 30	44.927,0	+4,6	+0,01%
S&P 500 VIX	15,79	+0,22	+1,41%
Bitcoin Futuro	113.980,0	+310,0	+0,27%
Índice Dólar	98,100	-0,019	-0,02%

Petróleo Brent	66,44	+0,65	+0,99%
Petróleo WTI	62,45	+0,68	+1,10%
Café Contrato C	349,78	+0,73	+0,21%
Soja Chicago	1.032,88	-1,13	-0,11%
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Açúcar NY nº11	16,67	+0,36	+2,21%

Dólar/BRL	5,4835	-0,0201	-0,37%
EUR/BRL	6,3980	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,39	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3482	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,4016	-0,0228	-0,31%
CAD/BRL	3,9549	-0,0133	-0,33%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
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Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

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ISRAp	222,6	+1,0	+0,45%
BNP Paribas Funds.	276,460	-0,360	-0,13%
efv-Perspektive-F.	56,380	+0,050	+0,09%
Princeton Long/Sh.	6,630	0,000	0,00%