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Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U)

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31/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 669,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PO8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U). Nossos dados do Counsel Fixed Income Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,100	22,740	13,640
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	87,600	88,590	0,990
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	2,520	2,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,651	10,754
Índice Preço/Valor Contábil	1,303	1,219
Índice Preço/Vendas	2,039	1,184
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,118	10,465
Retorno com dividendos	1,926	2,463
Crescimento de lucros em 5 anos	22,000	16,707

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	76,740	63,284
Industriais	23,260	12,186

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,014

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 3.65%	-	5,12	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 0.6074%	-	2,17	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,13	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,78	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,66	-	-
Province of Alberta 3.1%	-	1,41	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1,20	-	-
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU3TB0000143	1,19	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series P	669,5M	-1,95	-0,50	2,34
Counsel Conservative Portfolio Fund	220,75M	0,31	1,93	4,55
Counsel Conservative Portfolio Seri	220,75M	0,31	1,93	4,55
Counsel Short Term Bond Series I	85,05M	-0,07	0,65	1,99
Counsel Short Term Bond Series P	85,05M	-0,07	0,65	2,01

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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