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Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U)

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28/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 754,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PO8U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U). Nossos dados do Counsel Fixed Income Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,750	15,820	11,070
Ações	0,090	0,090	0,000
Título	92,910	92,980	0,070
Conversíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	1,410	1,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,654	10,873
Índice Preço/Valor Contábil	1,871	0,981
Índice Preço/Vendas	1,175	1,440
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,972	10,025
Retorno com dividendos	0,991	2,394
Crescimento de lucros em 5 anos	12,582	17,662

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	29,640	32,420
Industriais	25,980	36,957
Consumo Cíclico	24,680	11,323
Saúde	5,510	13,293
Serviços Financeiros	3,340	90,334
Imóveis	3,160	3,160
Tecnologia	2,860	3,393
Energia	1,700	39,580
Consumo Não-Cíclico	1,600	1,600
Serviços de Comunicação	0,890	1,201
Materiais Básicos	0,640	0,533

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 884

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ontario (Province Of) 3.6%	-	4,39	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	4,23	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,25	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3,21	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	2,89	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,47	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1,49	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,33	93,066	-0,63%
Enbridge Inc. 5.375%	-	0,95	-	-
Canada (Government of) 3%	-	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series P	754,97M	1,63	5,79	2,75
Counsel Conservative Portfolio Fund	249,73M	2,54	9,33	5,08
Counsel Conservative Portfolio Seri	249,73M	2,54	9,33	5,08
Counsel Short Term Bond Series I	92,14M	2,33	5,22	2,48
Counsel Short Term Bond Series P	92,14M	2,34	5,23	2,48

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Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
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US 30	44.864,0	+26,4	+0,06%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.577,5	+582,5	+0,49%
Índice Dólar	98,445	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	69,32	0,00	0,00%
Petróleo WTI	66,71	0,00	0,00%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	990,25	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
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Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4767	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1584	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,35	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3345	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,4577	-0,0055	-0,07%
CAD/BRL	4,0682	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
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ECFm	0,530	-0,010	-1,85%
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THEJ	2.347,00	-8,00	-0,34%