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Counsel High Yield Fixed Income Series F (0P0000WU04)

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09/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WU04

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Counsel High Yield Fixed Income Series D (0P0000WU04). Nossos dados do Counsel High Yield Fixed Income Series D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	25,830	21,730
Ações	0,690	0,690	0,000
Título	92,830	92,830	0,000
Conversíveis	1,460	1,460	0,000
Preferenciais	0,680	0,680	0,000
Outros	0,240	0,270	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,852	12,422
Índice Preço/Valor Contábil	2,086	3,313
Índice Preço/Vendas	1,960	1,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,237	7,999
Retorno com dividendos	0,387	2,014
Crescimento de lucros em 5 anos	18,861	18,280

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	48,500	20,342
Utilidades	26,610	44,301
Industriais	17,830	26,034
Saúde	1,840	17,376
Imóveis	1,210	21,337
Tecnologia	1,130	1,130
Serviços Financeiros	1,100	29,794
Consumo Não-Cíclico	0,710	7,693
Energia	0,500	23,994
Serviços de Comunicação	0,350	42,095
Materiais Básicos	0,220	2,175

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Counsel North American High Yield Sr O	-	77,62	-	-
	BlueBay Emerging Markets Corp Bd O	-	22,11	-	-

Principais fundos de títulos por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	779,32M	1,94	5,30	2,69
Counsel Fixed Income Series P	779,32M	1,94	5,30	2,69
Counsel Conservative Portfolio Fund	245,23M	3,71	8,80	5,17
Counsel Conservative Portfolio Seri	245,23M	3,71	8,80	5,18
Counsel Short Term Bond Series I	94,36M	2,96	5,38	2,52

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Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.741,0	+5,9	+0,09%
US 30	46.409,2	+50,8	+0,11%
S&P 500 VIX	16,49	+0,06	+0,37%
Bitcoin Futuro	122.242,0	+407,0	+0,33%
Índice Dólar	99,084	-0,201	-0,20%

Petróleo Brent	64,48	-0,74	-1,13%
Petróleo WTI	60,81	-0,70	-1,14%
Café Contrato C	379,63	+2,38	+0,63%
Soja Chicago	1.014,13	-7,88	-0,77%
Cacau NY	5.926,00	-19,00	-0,32%
Ouro	4.014,40	+41,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1573	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	152,70	-0,37	-0,24%
GBP/Dólar	1,3276	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,1401	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	3,8320	+0,0021	+0,06%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
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Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
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Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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RT Bond Fund A/B	1,084	+0,001	+0,05%
MBK	17,40	-0,10	-0,57%
KIM ESG Active	11.330	+240	+2,16%
NAZA	265,35	-2,35	-0,88%
Schroder Internat.	66,821	+0,403	+0,61%
Escorts High Yiel.	68,946	+0,816	+1,20%
Tradr 2X Long SOX.	22,36	0,00	0,00%