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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,62M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CPR Asset Management

ISIN: FR0010376020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QOJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CPR 7-10 Euro SR P (0P00000QOJ). Nossos dados do CPR 7-10 Euro SR P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	0,280	0,110
Título	99,860	99,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,856	75,072
Não alocado	0,170	13,470

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	5,89	66,500	-1,09%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	5,26	80,92	+0,21%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3,70	89,33	-0,40%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,53	98,900	+0,05%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3,19	89,890	+0,30%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,19	89,880	-0,08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3,07	93,55	-0,30%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2,98	99,23	-0,05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,78	105,610	-0,71%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,74	96,800	-0,07%

Principais fundos de títulos por CPR Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CPR Oblig 12 Mois P	1,18B	1,27	3,13	0,68
CPR Oblig 12 Mois I	1,18B	1,40	3,44	0,90
FR0010560177	94,44M	1,83	6,20	2,97
FR0010725200	94,44M	1,72	5,94	2,72
CPR 7 10 Euro SR S	16,62M	0,64	-0,33	0,00

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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CPR 7-10 Euro SR .	857,460	+2,980	+0,35%
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Constância Absolu.	2,290	0,000	0,02%
Nordea Generation.	261,041	-0,246	-0,09%
HSBC Global Inves.	23,180	-0,160	-0,69%
BLS Invest Danske.	1.305,32	-13,20	-1,00%