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Credemvita Simple Life Liquidity (0P00018N2X)

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22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Credemvita S.p.A

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018N2X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credemvita Simple Life Liquidity (0P00018N2X). Nossos dados do Credemvita Simple Life Liquidity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,210	25,970	2,760
Título	76,550	76,630	0,080
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	0,120	11,720	11,600

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,811	-
Governo	20,040	-
Não alocado	13,933	-
Securitizado	3,133	-
Derivativo	0,855	-

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	6,09	1.294,972	+0,01%
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C	LU0613540268	5,86	33,65	0,00%
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	5,66	108,27	+0,01%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	3,64	103,850	0,00%
Banco Santander, S.A.	XS2168647357	3,48	-	-
Swedbank AB (publ)	XS2485152362	3,47	-	-
UniCredit S.p.A.	XS2289133915	3,46	-	-
Deutsche Bank AG	DE000DL19U23	3,45	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005645509	3,45	-	-
Banco BPM SpA 0.875 15-Jul-2026	XS2365097455	3,44	98,700	-0,07%

Outros principais fundos por Credemvita S.p.A

Nome	%YTD	3A%	10A%
CredemVita Sicurezza	0,88	2,35	0,99
CredemVita Crescita	6,89	11,50	6,59
CredemVita Crescendo Base	1,28	2,46	0,45
CredemVita Global View 2	-0,14	0,83	-
CredemVita Global View Dream Team	0,95	3,12	-

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.311,2	-4,9	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.032,0	-133,0	-0,12%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,77	-2,45	-3,54%
Petróleo WTI	63,11	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.010,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.859,00	-4,05	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,61	+0,01	+0,01%
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CAD/BRL	3,8212	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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MPNGY	26,40	+0,40	+1,54%
Fidelity Series I.	7,34	-0,02	-0,27%