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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Classe de Ativo: Título

0P00000VPW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (ISIN: LU0108940346). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3%

Fechamento Anterior1.288,714

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

Emissorabrdn Investments Luxembourg S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início24.04.2002

Total de ativos4,48B

Despesas0,05%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1006	1031	1084	1072	1053
Retorno do fundo	1.03%	0.58%	3.11%	2.73%	1.4%	0.52%
Lugar na categoria	287	276	209	172	146	106
% na categoria	62	59	52	59	53	57

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1650570317		85,86M	5,13	0,57	-

Principais fundos para a categoria EUR Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,88B	0,96	2,54	0,42
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	32,48B	1,11	2,83	0,58
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	32,48B	1,04	2,66	0,48
LU0128494191	12,2B	1,06	2,67	0,44
LU0128494944	12,2B	1,09	2,76	0,52

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 275,931,091.22 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.18% 02/06/2	-	6,14	-	-
Term deposit 214,450,256.64 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.17%	-	4,77	-	-
Jyske Bank AS 0%	FR0129178473	4,45	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,19	-	-
Term deposit 178,332,648.87 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.17% 02/	-	3,97	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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Índice Dólar	97,670	+0,220	+0,23%

Petróleo Brent	66,53	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	64,85	+0,48	+0,75%
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Soja Chicago	1.043,13	-3,88	-0,37%
Cacau NY	8.805,50	+42,50	+0,48%
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Açúcar NY nº11	15,80	+0,03	+0,19%

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