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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Classe de Ativo: Título

0P00000VPW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (ISIN: LU0108940346). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,11%

Fechamento Anterior1.287,277

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

Emissorabrdn Investments Luxembourg S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início24.04.2002

Total de ativos4,47B

Despesas0,05%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1006	1033	1082	1070	1051
Retorno do fundo	0.86%	0.61%	3.28%	2.65%	1.36%	0.5%
Lugar na categoria	275	266	196	161	144	105
% na categoria	59	54	50	54	53	58

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1650570317		90,16M	5,13	0,57	-

Principais fundos para a categoria EUR Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,05B	0,80	2,46	0,40
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,77B	0,86	2,58	0,46
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,77B	0,92	2,74	0,56
LU0128494191	12,12B	0,88	2,59	0,42
LU0128494944	12,12B	0,90	2,68	0,50

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 326,128,688.49 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.18% 02/05/2	-	6,91	-	-
Term deposit 325,057,359.80 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.17%	-	6,89	-	-
Term deposit 275,406,806.32 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.17% 02/	-	5,84	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	3,99	-	-
Repos. deposit 1 165,318,380.46 EUR GOLDMAN SACHS 2.18% 05/05/2025	-	3,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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US 30	42.508,5	-11,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.015,0	-305,0	-0,29%
Índice Dólar	99,197	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
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Soja Chicago	1.039,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.383,10	+6,00	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1373	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,11	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6243	+0,0033	+0,04%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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