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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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15/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Classe de Ativo: Título

0P00000VPW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (ISIN: LU0108940346). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano2,67%

Fechamento Anterior1.291,984

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

Emissorabrdn Investments Luxembourg S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início24.04.2002

Total de ativos4,3B

Despesas0,05%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1013	1005	1028	1088	1076	1056
Retorno do fundo	1.34%	0.48%	2.78%	2.87%	1.48%	0.55%
Lugar na categoria	327	370	267	181	151	110
% na categoria	69	75	63	61	54	58

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1650570317		79,43M	5,13	0,57	-

Principais fundos para a categoria EUR Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,36B	1,26	2,68	0,45
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30B	1,45	2,97	0,62
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30B	1,34	2,80	0,51
LU0128494191	12,72B	1,38	2,82	0,48
LU0128494944	12,72B	1,42	2,90	0,56

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 236,377,418.63 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 1.93% 01/07/2	-	5,18	-	-
Term deposit 222,003,707.96 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 1.92%	-	4,86	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,13	-	-
Term deposit 139,317,876.83 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 1.92% 01/	-	3,05	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS3107112842	2,19	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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