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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Classe de Ativo: Título

0P00000VPW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (ISIN: LU0108940346). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,23%

Fechamento Anterior1.285,672

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

Emissorabrdn Investments Luxembourg S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início24.04.2002

Total de ativos4,47B

Despesas0,05%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Money Market - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1006	1033	1082	1070	1051
Retorno do fundo	0.86%	0.61%	3.28%	2.65%	1.36%	0.5%
Lugar na categoria	242	235	181	161	141	105
% na categoria	50	47	45	54	51	58

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1650570317		95,04M	5,13	0,57	-

Principais fundos para a categoria EUR Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,12B	0,80	2,46	0,40
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,54B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,54B	0,86	2,58	0,46
LU0128494191	11,94B	0,88	2,59	0,42
LU0128494944	11,94B	0,90	2,68	0,50

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Eur Smbc 01/04/2025 31/03/2025 2.4200%	-	6,68	-	-
Td Eur Ccbc 01/04/2025 31/03/2025 2.4200%	-	6,04	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,36	-	-
Td Eur Bred 01/04/2025 31/03/2025 2.4300%	-	4,08	-	-
RR EUR GOLD 02/04/2025 - 01/04/2025 - 2.43 - BKO 2.2% 11/03/2027	-	3,51	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Compra
Resumo	Compra	Compra	Compra

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GBP/BRL	7,4866	+0,0128	+0,17%
CAD/BRL	4,0629	-0,0006	-0,01%

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