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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,600	97,820	2,220
Título	4,400	4,400	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	95,603	51,015
Corporativo	4,397	4,153

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Eur Kbcb 02/05/2024 30/04/2024 3.8900%	-	6,65	-	-
Td Eur Erstbk 02/05/2024 30/04/2024 3.9000%	-	6,65	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,83	-	-
Td Eur Ccbc 02/05/2024 30/04/2024 3.9200%	-	4,65	-	-
Td Eur Mufgb 02/05/2024 30/04/2024 3.9000%	-	3,99	-	-
Td Eur Mizuho 02/05/2024 30/04/2024 3.8600%	-	2,65	-	-
Td Eur Dzbank 02/05/2024 30/04/2024 3.8500%	-	2,56	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 02/05/2024 30/04/2024 3.9200%	-	2,10	-	-
Colgate-Palmolive Co. 4.4871%	XS2810197165	1,06	-	-
Bank of Montreal, London Branch 0%	XS2795380992	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	LU1650570317		222,28M	0,70	-2,47	-

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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