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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	90,720	99,470	8,750
Título	9,280	9,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	89,724	56,120
Corporativo	10,276	3,807

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 300,026,500.00 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7,44	-	-
Term deposit 193,400,000.00 EUR KBC BANK NV 3.14% 01/11/2024	-	4,79	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,59	-	-
Term deposit 175,397,747.34 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 01/	-	4,35	-	-
Term deposit 167,586,286.68 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 01/11/2024	-	4,15	-	-
Term deposit 150,054,207.16 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 01/11/2024	-	3,72	-	-
Erste Group Bank AG ( Hong Kong Branch ) 0%	XS2931900893	3,22	-	-
Cash	-	3,10	-	-
Repos. deposit 1 124,856,441.76 EUR GOLDMAN SACHS 3.16% 01/11/2024	-	3,09	-	-
Repos. deposit 1 123,372,748.41 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 04/11/2024	-	3,06	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1650570317		208,82M	3,83	-1,68	-

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