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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburgo

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,510	99,470	7,960
Título	8,460	8,460	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,505	53,343
Corporativo	8,382	3,134
Governo	0,079	21,888

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 274,744,390.55 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.67%	-	6,48	-	-
Term deposit 252,830,100.47 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.67% 03/	-	5,97	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,42	-	-
Term deposit 175,255,000.87 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.68% 03/03/2	-	4,14	-	-
Repos. deposit 1 150,304,098.38 EUR GOLDMAN SACHS 2.69% 04/03/2025	-	3,55	-	-
NRW Bank 0%	XS3017000913	2,12	-	-
Term deposit 77,106,505.56 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.6	-	1,82	-	-
Term deposit 56,041,967.53 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 2.65% 03/03/2025	-	1,32	-	-
Term deposit 55,808,643.66 EUR ERSTE GROUP BANK AG 2.65% 03/03/2025	-	1,32	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1650570317		191,62M	-1,48	-2,44	-

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US 30	41.165,9	-1.059,4	-2,51%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.405,0	-2.535,0	-2,95%
Índice Dólar	102,107	-1,384	-1,34%

Petróleo Brent	72,69	-2,26	-3,02%
Petróleo WTI	69,40	-2,31	-3,22%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.013,88	-15,38	-1,49%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.149,55	-16,65	-0,53%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2267	+0,0804	+1,31%
EUR/Dólar	1,0989	+0,0129	+1,19%
Dólar/JPY	146,88	-2,39	-1,60%
GBP/Dólar	1,3123	+0,0116	+0,89%
GBP/BRL	7,4341	+0,0775	+1,05%
CAD/BRL	3,9977	+0,0259	+0,65%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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XAU/PKR	868.611	-9.621	-1,10%
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