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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc (0P0000TH81)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TH81 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TH81. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	1.030,530	1.030,530	1.030,530	1.030,530	0,09%
16.07.2025	1.029,630	1.029,630	1.029,630	1.028,810	0,08%
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14.07.2025	1.026,970	1.026,970	1.026,970	1.026,970	-0,02%
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04.07.2025	1.034,310	1.034,310	1.034,310	1.033,500	0,08%
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01.07.2025	1.033,750	1.033,750	1.033,750	1.031,830	0,19%
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19.06.2025	1.032,380	1.032,380	1.032,380	1.032,380	-0,17%

Alta: 1.034,310

Baixa: 1.026,970

Diferença: 7,340

Média: 1.031,280

Var%: -0,348

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