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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc (0P0000TH81)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TH81 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TH81. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	1.030,670	1.030,670	1.030,670	1.030,350	0,03%
27.08.2025	1.030,350	1.030,350	1.030,350	1.030,350	0,09%
26.08.2025	1.029,410	1.029,410	1.029,410	1.029,410	0,14%
25.08.2025	1.027,970	1.027,970	1.027,970	1.027,970	-0,29%
22.08.2025	1.030,930	1.030,930	1.030,930	1.030,930	0,23%
21.08.2025	1.028,560	1.028,560	1.035,040	1.028,560	-0,27%
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19.08.2025	1.029,690	1.029,690	1.029,690	1.028,530	0,11%
18.08.2025	1.028,530	1.028,530	1.028,530	1.028,200	0,03%
15.08.2025	1.028,200	1.028,200	1.032,290	1.028,200	-0,40%
14.08.2025	1.032,290	1.032,290	1.034,000	1.032,290	-0,17%
13.08.2025	1.034,000	1.034,000	1.034,000	1.034,000	0,42%
12.08.2025	1.029,670	1.029,670	1.032,300	1.029,670	-0,25%
11.08.2025	1.032,300	1.032,300	1.032,300	1.032,300	-0,04%
08.08.2025	1.032,720	1.032,720	1.035,310	1.032,720	-0,25%
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06.08.2025	1.034,780	1.034,780	1.035,660	1.034,780	-0,08%
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Alta: 1.035,660

Baixa: 1.027,970

Diferença: 7,690

Média: 1.031,262

Var%: -0,097

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