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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TH81 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TH81. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.11.2025	1.038,060	1.038,060	1.038,060	1.038,060	0,00%
18.11.2025	1.038,040	1.038,040	1.038,040	1.038,040	-0,01%
17.11.2025	1.038,160	1.038,160	1.038,160	1.037,900	0,03%
14.11.2025	1.037,900	1.037,900	1.039,670	1.037,900	-0,17%
13.11.2025	1.039,670	1.039,670	1.042,010	1.039,670	-0,22%
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06.11.2025	1.040,170	1.040,170	1.040,170	1.040,170	0,05%
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29.10.2025	1.042,200	1.042,200	1.042,200	1.042,200	0,04%
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21.10.2025	1.044,490	1.044,490	1.044,490	1.042,920	0,15%

Alta: 1.044,490

Baixa: 1.037,900

Diferença: 6,590

Média: 1.040,723

Var%: -0,466

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