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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

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15/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 359,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TH81 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TH81. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.12.2025	1.033,740	1.033,740	1.033,740	1.032,420	0,13%
12.12.2025	1.032,420	1.032,420	1.033,460	1.032,420	-0,10%
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10.12.2025	1.032,320	1.032,320	1.032,320	1.032,320	-0,05%
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02.12.2025	1.037,270	1.037,270	1.037,400	1.037,270	-0,01%
01.12.2025	1.037,400	1.037,400	1.040,480	1.037,400	-0,30%
28.11.2025	1.040,480	1.040,480	1.040,480	1.040,480	-0,03%
27.11.2025	1.040,840	1.040,840	1.040,840	1.040,840	-0,00%
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Alta: 1.040,870

Baixa: 1.031,550

Diferença: 9,320

Média: 1.036,847

Var%: -0,401

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