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Credit Suisse Index Fund (ch) - Csif (ch) Bond Aggregate Eur Qb (0P0000TH81)

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19/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TH81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,550	0,550
Título	98,870	98,870
Conversíveis	0,580	0,580

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,600	47,273
Corporativo	21,156	34,183
Securitizado	6,112	8,793
Não alocado	0,553	11,554

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,303

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,49	92,58	-0,02%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,49	99,60	-0,09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,49	91,65	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,46	89,590	+0,04%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,44	83,610	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,44	97,96	-0,09%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,42	92,870	-0,12%
França a 20 anos	FR0000187635	0,40	3,440	+0,17%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,40	111,62	0,00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,37	103,390	-0,08%

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Funds AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,91B	1,72	-1,62	0,33
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,86B	5,87	-4,53	1,35
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	1,76	-1,79	0,36
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,37B	1,81	-1,67	0,54
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,37B	1,86	-1,59	0,63

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US 30	40.392,0	+104,5	+0,26%
S&P 500 VIX	15,10	-1,42	-8,60%
Bitcoin Futuro	67.277,5	-1.102,5	-1,61%
Índice Dólar	104,022	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	82,33	-0,30	-0,36%
Petróleo WTI	78,36	-0,28	-0,36%
Café Contrato C	243,20	+5,00	+2,10%
Soja Chicago	1.114,38	+17,38	+1,58%
Cacau NY	8.279,00	+590,00	+7,67%
Ouro	2.394,95	-4,15	-0,17%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5508	-0,0444	-0,79%
EUR/BRL	6,0451	+0,0103	+0,17%
EUR/Dólar	1,0891	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	157,04	-0,45	-0,29%
GBP/Dólar	1,2924	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1709	-0,0631	-0,87%
CAD/BRL	4,0364	-0,0022	-0,05%

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