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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc (0P0000TH81)

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08/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TH81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,050	101,050	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,389	45,193
Corporativo	21,330	35,105
Securitizado	5,976	9,465
Não alocado	-1,128	11,267

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,013

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,47	101,16	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,46	96,07	-0,15%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,45	99,39	+0,09%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,44	95,100	-0,03%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,44	93,29	-0,25%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,40	100,940	0,00%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,40	100,560	+0,01%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,39	84,63	+0,01%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0,37	98,740	-0,09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,37	93,220	-0,02%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	8,03B	0,56	4,17	0,26
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,23B	-4,56	-0,71	0,80
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,58B	0,42	4,07	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,45B	0,01	3,42	0,36
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,45B	-0,10	3,25	0,20

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.743,6	+8,5	+0,13%
US 30	46.415,8	+57,4	+0,12%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	122.235,0	+400,0	+0,33%
Índice Dólar	99,057	-0,228	-0,23%

Petróleo Brent	65,08	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	61,42	-0,09	-0,15%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.022,63	+0,88	+0,09%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.980,17	+7,57	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2267	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,1574	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	152,73	-0,34	-0,22%
GBP/Dólar	1,3314	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1610	+0,0200	+0,28%
CAD/BRL	3,8320	+0,0021	+0,06%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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CBOE 20+ Year Tre.	933,50	-0,78	-0,08%
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Yimin Quality Upg.	0,967	+0,007	+0,75%
ING Call 36.7 EUR.	79,210	0,000	0,00%