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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc (0P0000TH81)

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TH81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,070	0,070
Título	99,370	99,370
Conversíveis	0,560	0,560

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,556	44,401
Corporativo	20,786	34,643
Securitizado	6,026	8,769
Não alocado	0,071	11,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,695

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,45	99,46	-0,08%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,44	100,95	-0,04%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,43	94,68	-0,08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,42	92,82	+0,29%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,41	85,790	+0,42%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,40	93,720	-0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,38	100,760	-0,05%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0,38	93,900	-0,11%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0,37	96,62	-0,03%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	-0,64	-0,00	0,11
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,91B	0,84	-2,15	1,53
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,58B	-0,71	-0,14	0,02
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	5,58	-0,21	0,59
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,41B	5,41	-0,37	0,44

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US 30	44.577,0	+31,7	+0,07%
S&P 500 VIX	14,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,620	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	74,93	+0,19	+0,25%
Petróleo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9988	+0,0136	+0,23%
EUR/Dólar	1,0490	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	151,52	-0,70	-0,46%
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GBP/BRL	7,1990	+0,0128	+0,18%
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