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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-a-acc (0P0000TH81)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TH81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,670	0,670
Título	99,240	99,240
Conversíveis	0,080	0,080

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,457	45,039
Corporativo	20,906	35,213
Securitizado	5,912	9,090
Não alocado	0,642	10,905

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,992

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,48	101,21	-0,15%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,46	96,15	+0,01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,46	99,25	-0,17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,45	95,000	-0,01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,44	92,95	-0,05%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,40	100,560	+0,02%
França a 20 anos	FR0000187635	0,38	4,134	+1,15%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,37	93,110	+0,03%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,36	97,090	-0,03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,36	84,10	-0,17%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	-0,21	2,21	0,20
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,19B	-4,33	-1,07	0,83
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,56B	-0,51	1,96	0,10
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,42B	-0,38	2,15	0,27
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,42B	-0,36	2,23	0,36

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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