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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-X-acc (0P0000A2BA)

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03/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 326,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849019

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A2BA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2BA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-X-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.11.2025	1.059,550	1.059,550	1.060,760	1.059,550	-0,11%
31.10.2025	1.060,760	1.060,760	1.060,760	1.060,660	0,01%
30.10.2025	1.060,660	1.060,660	1.060,660	1.060,660	-0,07%
29.10.2025	1.061,370	1.061,370	1.061,370	1.061,370	0,04%
28.10.2025	1.060,990	1.060,990	1.060,990	1.060,990	0,03%
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24.10.2025	1.059,390	1.059,390	1.063,240	1.059,390	-0,27%
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22.10.2025	1.063,240	1.063,240	1.063,240	1.063,240	-0,04%
21.10.2025	1.063,670	1.063,670	1.063,670	1.062,070	0,15%
20.10.2025	1.062,070	1.062,070	1.062,070	1.062,070	0,02%
17.10.2025	1.061,860	1.061,860	1.061,860	1.061,860	-0,06%
16.10.2025	1.062,500	1.062,500	1.062,970	1.062,500	-0,04%
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13.10.2025	1.057,490	1.057,490	1.057,490	1.056,960	0,05%
10.10.2025	1.056,960	1.056,960	1.056,960	1.056,960	0,32%
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07.10.2025	1.051,980	1.051,980	1.052,410	1.051,980	-0,04%
06.10.2025	1.052,410	1.052,410	1.052,410	1.052,410	-0,09%

Alta: 1.063,670

Baixa: 1.051,980

Diferença: 11,690

Média: 1.059,465

Var%: 0,587

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