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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-x-acc (0P0000A2BA)

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849019

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA (0P0000A2BA). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,500	0,500
Título	99,450	99,450
Conversíveis	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,408	45,364
Corporativo	20,953	34,934
Securitizado	5,917	9,511
Não alocado	0,474	11,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,007

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,47	101,29	+0,08%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,46	96,08	-0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,45	99,22	-0,13%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,44	94,980	-0,03%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,44	92,97	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,40	100,880	-0,23%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,40	100,430	-0,07%
França a 20 anos	FR0000187635	0,37	4,113	+0,44%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,37	93,070	-0,02%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,36	97,170	+0,03%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	0,10	3,30	0,20
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,23B	-4,56	-0,71	0,80
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,57B	-0,14	3,15	0,10
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,45B	-0,02	3,35	0,27
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,45B	0,01	3,42	0,36

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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Schroder Internat.	446,062	+1,303	+0,29%
MFS Meridian Fund.	24,190	+0,010	+0,04%
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PHS/LTC	0,000497	0,000000	0,00%
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