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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-x-acc (0P0000A2BA)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849019

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2BA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA (0P0000A2BA). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,980	106,980	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,241	46,220
Corporativo	22,307	34,989
Securitizado	6,431	9,025
Não alocado	-7,318	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,981

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,52	101,52	+0,10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,51	96,07	-0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,50	99,59	-0,13%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,49	94,990	+0,04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,49	93,26	-0,01%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,45	100,810	+0,11%
França a 20 anos	FR0000187635	0,42	3,929	-0,20%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,39	84,85	+0,06%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,39	86,850	+0,08%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,39	102,290	+0,01%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,83B	0,51	2,93	0,23
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,85B	-4,83	-1,77	0,89
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,58B	0,41	2,89	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,4B	0,43	3,03	0,31
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,39B	-1,61	1,42	0,18

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US 500	6.309,9	+12,4	+0,20%
US 30	44.591,5	+106,4	+0,24%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.650,0	-112,5	-0,09%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,55	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.012,00	-10,25	-1,00%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,25	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	148,44	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,4543	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0324	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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CSIF CH Bond Aggr.	1.048,180	+0,840	+0,08%
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Julius Baer Insti.	143,600	-0,120	-0,08%
JT Tianbao Alloc .	0,680	0,000	0,00%
Fidelity® Large C.	42,230	+0,140	+0,33%
PZU FIO Stabilneg.	128,320	+0,070	+0,05%
Fidelity Stock Se.	37,74	+0,27	+0,72%
Fidelity Advisor .	12,23	+0,03	+0,25%