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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Aggregate I-b-acc Chf (0P0000A2B0)

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27/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0031043331

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2B0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA (0P0000A2B0). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,170	0,170
Título	99,820	99,820
Conversíveis	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,068	24,688
Corporativo	28,549	42,071
Securitizado	23,886	34,654
Municipal	0,321	0,834
Não alocado	0,165	15,249

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,555

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0,36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,34	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,34	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	2,75B	6,24	5,10	2,01
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	2,07B	5,35	3,54	1,14
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	2,07B	5,38	3,61	1,22

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Bitcoin Futuro	109.050,0	+1.290,0	+1,20%
Índice Dólar	98,840	+0,167	+0,17%

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Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

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GBP/Dólar	1,3338	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,2039	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	3,8572	-0,0009	-0,02%

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