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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Aggregate I-b-acc (0P0000A2B0)

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04/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0031043331

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2B0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA (0P0000A2B0). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	0,380	0,010
Título	99,620	99,620	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,168	26,317
Corporativo	29,606	40,724
Securitizado	24,528	32,933
Não alocado	0,357	10,092
Municipal	0,321	0,805

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,914

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,40	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,40	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,37	-	-
iShares MBS	US4642885887	0,37	92,86	+0,32%
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,36	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,33	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0,33	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0,33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,33	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	2,58B	4,61	-1,34	1,99
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	2,46B	3,90	-1,69	1,38
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	2,46B	3,83	-1,78	1,30

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Bitcoin Futuro	71.330,0	+1.740,0	+2,50%
Índice Dólar	103,995	+0,675	+0,65%

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Petróleo WTI	71,67	-0,32	-0,44%
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Açúcar NY nº11	21,86	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7512	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,2854	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0855	-0,0075	-0,68%
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GBP/Dólar	1,2981	-0,0060	-0,46%
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CAD/BRL	4,1730	+0,0137	+0,33%

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