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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Aggregate I-x-acc (0P0000A2BE)

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15/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030848979

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2BE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA (0P0000A2BE). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,530	0,530
Título	99,460	99,460
Conversíveis	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,626	24,304
Corporativo	28,503	43,642
Securitizado	24,014	34,620
Não alocado	0,526	15,034
Municipal	0,322	0,832

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,559

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,39	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0,36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,34	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,34	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	0,33	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	2,14B	2,74	-2,06	1,56
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	1,98B	4,47	2,12	1,22
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	1,98B	4,44	2,05	1,14

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Bitcoin Futuro	116.600,0	-592,0	-0,51%
Índice Dólar	96,355	+0,107	+0,11%

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Petróleo WTI	64,43	-0,09	-0,14%
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Cacau NY	7.364,00	-280,00	-3,66%
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Açúcar NY nº11	15,88	-0,12	-0,75%

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GBP/Dólar	1,3644	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2272	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,8534	-0,0036	-0,09%

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