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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Aggregate I-x-acc (0P0000A2BE)

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24/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030848979

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2BE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA (0P0000A2BE). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,920	100,920	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,549	23,010
Corporativo	29,048	43,605
Securitizado	23,998	34,473
Municipal	0,326	0,794
Não alocado	-0,930	14,077

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,609

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,36	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,34	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	0,34	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	2,1B	2,74	-2,06	1,56
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	1,91B	3,76	1,43	1,16
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	1,91B	3,78	1,50	1,24

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US 30	44.912,2	+218,1	+0,49%
S&P 500 VIX	15,08	-0,31	-2,01%
Bitcoin Futuro	117.697,5	-2.277,5	-1,90%
Índice Dólar	97,420	+0,296	+0,30%

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Petróleo WTI	65,15	-0,88	-1,33%
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Soja Chicago	999,25	-5,00	-0,50%
Cacau NY	8.337,00	+213,00	+2,62%
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Açúcar NY nº11	16,28	-0,29	-1,75%

Dólar/BRL	5,5710	+0,0500	+0,91%
EUR/BRL	6,5402	+0,0551	+0,85%
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Dólar/JPY	147,59	+0,58	+0,39%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0232	+0,31%
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