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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Aggregate I-x-acc (0P0000A2BE)

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28/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030848979

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2BE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA (0P0000A2BE). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,170	0,170
Título	99,820	99,820
Conversíveis	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,068	24,905
Corporativo	28,549	42,217
Securitizado	23,886	34,611
Municipal	0,321	0,834
Não alocado	0,165	15,634

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,555

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0,36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,34	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,34	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	2,15B	2,74	-2,06	1,56
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	2,07B	5,38	3,61	1,22
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	2,07B	5,35	3,54	1,14

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Bitcoin Futuro	111.725,0	-1.715,0	-1,51%
Índice Dólar	98,487	+0,034	+0,03%

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Petróleo WTI	60,67	+0,52	+0,86%
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Soja Chicago	1.095,13	+1,13	+0,10%
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Ouro	4.008,94	+25,84	+0,65%
Açúcar NY nº11	14,44	+0,07	+0,49%

Dólar/BRL	5,3380	-0,0198	-0,37%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1661	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	152,11	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,0738	-0,0360	-0,51%
CAD/BRL	3,8419	-0,0013	-0,03%

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