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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Corporate I-b-acc Chf (0P0000Q2W9)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0116605376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q2W9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA (0P0000Q2W9). Nossos dados do CSIF CH Bond Corporate EUR Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,210	98,210	0,000
Conversíveis	2,100	2,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,129	80,131
Securitizado	0,083	7,592

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,192

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banco BPM SpA 0.875 15-Jul-2026	XS2365097455	0,13	97,600	+0,00%
ASML Holding N.V. 1.375%	XS1405780963	0,11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0,11	-	-
Telstra Group Ltd. 1.125%	XS1395057430	0,11	-	-
UniCredit S.p.A. 1.8%	XS2104968404	0,11	-	-
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	0,10	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	0,10	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0,10	104,770	-0,17%
Veolia Environnement S.A. 4.625%	FR0011224963	0,10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0,10	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,85B	5,30	-0,26	0,38
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,89B	9,03	-2,73	0,70
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	5,35	-0,41	0,33
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	5,51	-0,29	0,51
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	5,58	-0,21	0,59

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US 30	44.359,8	-387,9	-0,87%
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