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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Global Ex Chf Corporate Nsl I-x-acc (0P0000Z6SP)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z6SP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA (0P0000Z6SP). Nossos dados do CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,180	1,180
Título	98,270	98,270
Conversíveis	0,550	0,550

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,036	84,030
Não alocado	1,153	10,396
Securitizado	0,262	1,757
Governo	0,014	14,372

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8,329

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	0,13	-	-
Broadcom Inc 5.05%	-	0,12	-	-
State Street Corp. 4.729%	-	0,12	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,11	-	-
Citigroup Inc. 5.174%	-	0,11	-	-
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%	-	0,11	-	-
Morgan Stanley 5.192%	-	0,10	-	-
Unilever Capital Corporation 3.4%	XS2632655135	0,10	-	-
Nationwide Building Society 3.77%	XS2986730617	0,10	-	-
The Bank of New York Mellon Corp. 5.802%	-	0,10	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,83B	0,51	2,93	0,23
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,58B	0,41	2,89	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,4B	0,43	3,03	0,31
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,39B	-1,61	1,42	0,18
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,39B	-1,65	1,26	0,02

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US 30	44.173,0	-198,5	-0,45%
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Bitcoin Futuro	121.325,0	+2.620,0	+2,21%
Índice Dólar	97,620	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	70,50	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	68,59	+0,14	+0,20%
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Soja Chicago	1.002,38	-1,87	-0,19%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1679	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,36	-0,06	-0,04%
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