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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Government Nsl I-b-acc (0P0000A2DR)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0031043505

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2DR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond USD Index Blue DA (0P0000A2DR). Nossos dados do CSIF CH Bond USD Index Blue DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	0,570	0,000
Título	99,430	99,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,427	47,799
Não alocado	0,573	22,206

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,07	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,98	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,94	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,91	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0,88	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,86	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	2,68B	3,88	1,84	1,82
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	2,17B	2,74	-2,06	1,56
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	1,94B	3,39	0,93	1,12

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S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.560,0	-560,0	-0,50%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,13	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,59	-0,05	-0,08%
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Soja Chicago	1.040,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.600,00	+0,35	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4668	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,36	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3392	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3246	+0,0070	+0,10%
CAD/BRL	3,9663	0,0000	0,00%

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Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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