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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl A-acc (0P0000TCY8)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101754387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TCY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCY8). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,220	0,220
Título	99,650	99,650
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,548	40,449
Corporativo	33,877	34,780
Securitizado	20,221	19,025
Não alocado	0,219	1,643

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,824

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,04	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,04	0,579	-8,53%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	0,99	0,483	-13,29%
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,87	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,78	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,71	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,86B	-0,50	3,31	0,30
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,86B	-0,48	3,38	0,38
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,33B	-5,68	-3,41	-0,42
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,33B	-5,70	-3,48	-0,50
Credit Suisse Institutional Fund QA	4,33B	-5,72	-3,50	-0,57

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Ibovespa Futuros	133.425	+425	+0,32%
US 500	6.277,8	+39,8	+0,64%
US 30	43.826,0	+237,4	+0,54%
S&P 500 VIX	19,04	-1,37	-6,71%
Bitcoin Futuro	114.782,5	+547,5	+0,48%
Índice Dólar	98,470	-0,460	-0,46%

Petróleo Brent	68,36	-1,31	-1,88%
Petróleo WTI	65,85	-1,48	-2,20%
Café Contrato C	286,80	+2,60	+0,91%
Soja Chicago	989,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.026,00	-206,00	-2,50%
Ouro	3.414,45	+14,65	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,27	+1,67%

Dólar/BRL	5,5270	-0,0143	-0,26%
EUR/BRL	6,4021	-0,0186	-0,29%
EUR/Dólar	1,1584	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,14	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0026	+0,20%
GBP/BRL	7,3490	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	4,0129	-0,0067	-0,17%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
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Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
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KMON/Dólar	0,00001	-0,00001	-39,97%
Thrivent Series R.	23,508	-0,095	-0,40%
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