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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl A-acc (0P0000TCY8)

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30/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101754387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TCY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCY8). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,500	0,500
Título	99,330	99,330
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,432	41,058
Corporativo	33,241	33,576
Securitizado	20,277	19,367
Não alocado	0,478	1,456

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,844

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,01	0,396	+1,02%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	0,98	0,241	-14,54%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0,95	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,92	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,89	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,86	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,78	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,71	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	8,11B	0,69	4,34	0,42
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	8,11B	0,65	4,27	0,34
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,39B	-5,20	-1,87	-0,98
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,39B	-5,17	-1,80	-0,90
Credit Suisse Institutional Fund QA	4,39B	-5,24	-1,88	-1,04

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US 30	47.591,5	+69,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.320,0	+3.880,0	+3,65%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
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Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

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ICBCCS Enhanced I.	1,159	-0,000	-0,01%
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