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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl A-acc (0P0000TCY8)

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11/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101754387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TCY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCY8). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,210	0,210
Título	99,620	99,620
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,947	40,997
Corporativo	33,326	34,207
Securitizado	20,204	19,276
Não alocado	0,206	1,490

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,829

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,03	0,496	+3,12%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	0,99	0,452	+0,44%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0,97	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,89	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,89	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,78	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,72	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,95B	0,18	3,40	0,28
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,95B	0,21	3,47	0,36
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,36B	-5,37	-3,31	-0,77
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,36B	-5,40	-3,38	-0,85
Credit Suisse Institutional Fund QA	4,36B	-5,42	-3,40	-0,91

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Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.584,4	-3,1	-0,05%
US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,0	+2.335,0	+2,03%
Índice Dólar	97,150	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.686,40	+12,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
CAD/BRL	3,8687	-0,0281	-0,72%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
Vale ON	57,00	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
Magazine Luiza ON	9,85	-0,15	-1,50%
IRB Brasil ON	46,10	-0,77	-1,64%
Oi ON	0,54	+0,02	+3,85%
Weg ON	36,95	+0,12	+0,33%

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300460	10,18	-0,09	-0,88%
PLEX	7,75	-0,13	-1,65%
Lakefield Dynamic.	139,850	+0,420	+0,30%
PIMCO All Asset A	11,64	-0,01	-0,09%