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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc (0P0000Z6RK)

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10/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z6RK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z6RK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.09.2024	1.050,430	1.050,430	1.050,430	1.050,430	0,32%
09.09.2024	1.047,080	1.047,080	1.047,080	1.047,080	-0,05%
06.09.2024	1.047,580	1.047,580	1.047,580	1.047,580	0,35%
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02.09.2024	1.037,830	1.037,830	1.037,830	1.037,830	-0,51%
30.08.2024	1.043,120	1.043,120	1.043,120	1.043,120	0,03%
29.08.2024	1.042,850	1.042,850	1.042,850	1.042,850	-0,29%
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26.08.2024	1.036,520	1.036,520	1.036,520	1.036,520	0,10%
23.08.2024	1.035,460	1.035,460	1.035,460	1.035,460	-0,07%
22.08.2024	1.036,190	1.036,190	1.036,190	1.036,190	-0,05%
21.08.2024	1.036,750	1.036,750	1.036,750	1.036,750	0,27%
20.08.2024	1.033,910	1.033,910	1.033,910	1.033,910	0,53%
19.08.2024	1.028,420	1.028,420	1.028,420	1.028,420	0,08%
16.08.2024	1.027,610	1.027,610	1.027,610	1.027,610	0,40%
15.08.2024	1.023,520	1.023,520	1.023,520	1.023,520	-0,72%
14.08.2024	1.030,910	1.030,910	1.030,910	1.030,910	-0,47%

Alta: 1.050,430

Baixa: 1.023,520

Diferença: 26,910

Média: 1.038,897

Var%: 1,419

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