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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl I-x-acc (3900305)

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28/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0039003055

Classe de Ativo: Título

Holdings 3900305

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA (3900305). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,350	0,350
Título	99,450	99,450
Conversíveis	0,200	0,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,127	40,537
Corporativo	33,065	35,525
Securitizado	20,258	19,514
Não alocado	0,348	1,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,796

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,09	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,04	0,460	-4,56%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,00	0,406	-7,51%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,94	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,90	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,90	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,80	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,74	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7,8B	0,12	2,59	0,22
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,8B	0,16	2,68	0,29
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,37B	-4,16	-4,32	-0,59
Credit Suisse Institutional Fund QA	4,37B	-4,18	-4,34	-0,65
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,31B	-4,15	-4,25	-0,51

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US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

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EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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PIMCO Funds: Glob.	17,550	+0,020	+0,11%
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