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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-X-acc (3900305)

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12/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0039003055

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

3900305 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 3900305. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL I-X-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.11.2025	1.101,530	1.101,530	1.101,530	1.101,530	-0,11%
11.11.2025	1.102,740	1.102,740	1.104,180	1.102,740	-0,13%
10.11.2025	1.104,180	1.104,180	1.105,090	1.104,180	-0,08%
07.11.2025	1.105,090	1.105,090	1.105,090	1.105,090	-0,03%
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29.10.2025	1.104,150	1.104,150	1.104,150	1.103,610	0,05%
28.10.2025	1.103,610	1.103,610	1.103,610	1.103,610	0,04%
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17.10.2025	1.102,020	1.102,020	1.102,020	1.102,020	-0,03%
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13.10.2025	1.100,810	1.100,810	1.100,810	1.097,610	0,29%

Alta: 1.105,600

Baixa: 1.097,610

Diferença: 7,990

Média: 1.103,483

Var%: 0,357

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