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Cuam Rmb Bondplus Fund Class I (0P0000WDTU)

Hong Kong

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Dados históricos de CUAM RMB Bondplus Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,640 0,000 0,00%

03/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000104734

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WDTU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CUAM RMB Bondplus Fund Class I (0P0000WDTU). Nossos dados do CUAM RMB Bondplus Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,810	1,810
Título	93,560	93,560
Outros	4,630	4,630

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,675	38,365
Governo	36,886	54,386
Não alocado	1,813	15,554

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 2.89	CND10003VNW6	10,40	-	-
Gemdale Corp 4.85% A 13jul2022	-	9,83	-	-
State Power Investment Corp Ltd 4.38% A	-	9,01	-	-
Bbmg Corp 3.5% A 14mar2023	-	8,34	-	-
Air China Ltd 5.1% A 18jan2023	-	7,12	-	-
China Southern Power Grid Co., Ltd 3.95%	-	6,97	-	-
Shanghai Guosheng Group Co Ltd 3.6%	CND10003V8S3	6,96	-	-
Huaneng Capital Services Co Ltd 4% A	-	6,95	-	-
China Development Bank 3.6%	-	6,93	-	-
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 4.8% A	-	4,99	-	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.970,1	-0,7	-0,01%
US 30	42.426,0	-1,7	0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.702,5	+597,5	+0,57%
Índice Dólar	98,832	+0,102	+0,10%

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Petróleo WTI	62,59	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,00	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
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CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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CUAM RMB Bondplus.	10,640	0,000	0,00%
Active Portfolios.	15,69	-0,18	-1,13%
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Länsförsäkringar .	194,259	+1,868	+0,97%
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MiraeAsset Next L.	1.494,980	-7,150	-0,48%
Mediolanum Renta .	32,86	+0,02	+0,05%
H & A Wandelanlei.	72,930	0,000	0,00%