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Cuam Rmb Bondplus Fund Class I (0P0000WDTU)

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Dados históricos de CUAM RMB Bondplus Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
10,640 0,000    0,00%
03/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 76,76M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Hong Kong
Emissor:  China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa
ISIN:  HK0000104734 
Classe de Ativo:  Título
CUAM RMB Bondplus Fund Class I 10,640 0,000 0,00%

0P0000WDTU - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WDTU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cuam Rmb Bondplus Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
06/06/2017 - 05/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
03.07.2017 10,640 10,640 10,640 10,640 0,00%
30.06.2017 10,640 10,640 10,640 10,640 0,00%
29.06.2017 10,640 10,640 10,640 10,640 -0,06%
28.06.2017 10,646 10,646 10,646 10,646 -0,04%
27.06.2017 10,650 10,650 10,650 10,650 0,06%
26.06.2017 10,644 10,644 10,644 10,644 0,08%
23.06.2017 10,635 10,635 10,635 10,635 -0,03%
22.06.2017 10,638 10,638 10,638 10,638 -0,09%
21.06.2017 10,648 10,648 10,648 10,648 0,10%
20.06.2017 10,637 10,637 10,637 10,637 0,05%
19.06.2017 10,632 10,632 10,632 10,632 0,05%
16.06.2017 10,627 10,627 10,627 10,627 -0,13%
15.06.2017 10,641 10,641 10,641 10,641 -0,01%
14.06.2017 10,642 10,642 10,642 10,642 0,01%
13.06.2017 10,641 10,641 10,641 10,641 0,02%
12.06.2017 10,639 10,639 10,639 10,639 0,03%
09.06.2017 10,636 10,636 10,636 10,636 -0,54%
08.06.2017 10,694 10,694 10,694 10,694 0,04%
07.06.2017 10,690 10,690 10,690 10,690 0,01%
06.06.2017 10,689 10,689 10,689 10,689 -0,01%
Alta: 10,694 Baixa: 10,627 Diferença: 0,067 Média: 10,647 Var%: -0,468
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