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Bbva Bonos Sostenible Isr Fi (115285035)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115285035

Classe de Ativo: Título

Holdings 115285035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Patrimoni FI (115285035). Nossos dados do CX Patrimoni FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,57	29,77	29,20
Título	91,99	113,03	21,04
Conversíveis	7,45	7,45	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,30	78,06
Não alocado	0,57	12,65
Governo	7,69	11,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	19,90	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7,71	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	1,13	-	-
TenneT Holding B.V. 2.75%	XS2478299469	1,12	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	1,11	-	-
KBC Group NV 3.75%	BE0390124874	1,07	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	1,00	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%	PTCGDDOM0036	0,98	-	-
AP Moller-Maersk 4.125%	XS2776891207	0,96	-	-
Covivio SA 4.625%	FR001400MDV4	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,65B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,29B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,46M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,36M	1,64	0,94	-

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US 30	44.873,4	+136,8	+0,31%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
Bitcoin Futuro	92.670,0	-1.850,0	-1,96%
Índice Dólar	106,840	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	72,44	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	68,96	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	309,30	+4,50	+1,48%
Soja Chicago	983,00	-2,00	-0,20%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.658,80	+0,20	+0,01%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8100	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,0901	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0486	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	153,12	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3034	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	4,1303	-0,0035	-0,08%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
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