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Bbva Bonos Sostenible Isr Fi (115285035)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115285035

Classe de Ativo: Título

Holdings 115285035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Patrimoni FI (115285035). Nossos dados do CX Patrimoni FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,91	25,59	18,68
Título	85,49	105,33	19,84
Conversíveis	7,59	7,59	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,11	78,04
Não alocado	6,92	9,97
Governo	-0,62	10,28

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	11,75	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	5,93	-	-
Neste Oyj 3.875%	XS2718201515	1,11	-	-
NTT Finance Corp 0.399%	XS2411311652	1,04	-	-
Iren SpA 3.875%	XS2752472436	1,02	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375%	XS2796609787	1,01	-	-
Carrefour S.A. 3.625%	FR001400SID8	1,00	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3%	XS3009603831	0,99	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.63%	XS3010675695	0,99	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,64B	0,89	2,17	0,37
BBVA Ahorro Empresas FI	3,05B	1,12	2,61	0,63
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,67B	0,85	1,98	0,19
CX Patrimoni Plus FI	764,8M	1,82	3,02	0,56
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472,94M	1,58	1,71	0,29

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US 30	43.562,0	+175,2	+0,40%
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Bitcoin Futuro	107.725,0	-700,0	-0,65%
Índice Dólar	96,870	+0,108	+0,11%

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Ouro	3.289,85	-58,15	-1,74%
Açúcar NY nº11	15,95	+0,30	+1,92%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1711	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	144,61	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,5364	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,0219	-0,0021	-0,05%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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