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Bbva Bonos Sostenible Isr Fi (115285035)

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 69,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115285035

Classe de Ativo: Título

Holdings 115285035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Patrimoni FI (115285035). Nossos dados do CX Patrimoni FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,35	28,32	21,97
Título	90,05	110,24	20,19
Conversíveis	3,60	3,60	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,80	78,57
Não alocado	6,36	13,17
Governo	2,24	12,13

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	13,90	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6,73	-	-
TenneT Holding B.V. 2.75%	XS2478299469	1,37	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	1,30	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	1,27	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%	PTCGDDOM0036	1,15	-	-
AP Moller-Maersk 4.13%	XS2776891207	1,09	-	-
ELO SA 6%	FR001400KWR6	1,08	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,05	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.75%	PTBCPEOM0069	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,11B	0,65	1,04	0,03
BBVA Ahorro Empresas FI	2,02B	0,83	1,33	0,27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	956,26M	0,66	0,56	-0,15
CX Patrimoni Plus FI	699,46M	0,54	0,30	0,17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	527,53M	-0,84	0,01	-

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Ibovespa Futuros	129.670	-495	-0,38%
US 500	5.184,3	+3,6	+0,07%
US 30	38.901,2	+48,9	+0,13%
S&P 500 VIX	13,56	+0,07	+0,52%
Bitcoin Futuro	64.782,5	+1.097,5	+1,72%
Índice Dólar	105,090	+0,171	+0,16%

Petróleo Brent	83,66	+0,33	+0,40%
Petróleo WTI	78,80	+0,32	+0,41%
Café Contrato C	192,55	-2,62	-1,34%
Soja Chicago	1.248,00	-1,00	-0,08%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.323,90	-7,30	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4632	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,0764	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	154,32	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2539	-0,0022	-0,18%
GBP/BRL	6,3654	-0,0118	-0,19%
CAD/BRL	3,7107	-0,0025	-0,07%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
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IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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