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Bbva Bonos Sostenible Isr Fi (115285035)

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115285035

Classe de Ativo: Título

Holdings 115285035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Patrimoni FI (115285035). Nossos dados do CX Patrimoni FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,73	25,50	21,77
Título	89,21	108,04	18,83
Conversíveis	7,06	7,06	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,94	80,77
Governo	7,27	12,16
Não alocado	3,73	11,47

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	12,50	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9,27	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0000012718	3,37	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1,09	-	-
TenneT Holding B.V. 2.75%	XS2478299469	0,97	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	0,96	-	-
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0,94	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	0,93	-	-
KBC Group NV 3.75%	BE0390124874	0,91	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125%	FR001400MLN4	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,22B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,45B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,36B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	708,71M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	468,85M	1,98	0,97	-

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US 30	43.955,0	+467,2	+1,07%
S&P 500 VIX	15,05	-0,76	-4,81%
Bitcoin Futuro	107.337,5	+4.450,0	+4,33%
Índice Dólar	107,870	-1,333	-1,22%

Petróleo Brent	79,47	-0,68	-0,85%
Petróleo WTI	76,00	-1,39	-1,80%
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Soja Chicago	1.067,50	+33,50	+3,24%
Cacau NY	11.540,00	+367,00	+3,28%
Ouro	2.755,84	+7,14	+0,26%
Açúcar NY nº11	17,76	-0,46	-2,52%

Dólar/BRL	6,0260	-0,0055	-0,09%
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EUR/Dólar	1,0418	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	155,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2330	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,4330	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,2057	-0,0112	-0,27%

Petrobras PN	37,25	-0,04	-0,11%
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