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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 738,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

Classe de Ativo: Título

Holdings 117091035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Patrimoni Plus FI (117091035). Nossos dados do CX Patrimoni Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,05	6,64	4,59
Título	95,96	96,37	0,41
Conversíveis	1,99	1,99	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,49	35,01
Não alocado	2,05	10,92
Governo	4,88	43,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 274

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	4,59	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1,31	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1,16	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	1,10	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	1,09	94,500	+0,23%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1,03	103,850	0,00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,00	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	0,97	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,77B	0,37	1,95	0,32
BBVA Ahorro Empresas FI	2,72B	0,47	2,37	0,56
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,53B	0,36	1,67	0,13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	460,88M	0,90	1,10	-
BBVA Bonos Duracion FI	120,07M	0,69	-0,63	-0,38

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US 30	40.421,3	-124,6	-0,31%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.907,5	+407,5	+0,49%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,59	-0,03	-0,05%
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Soja Chicago	1.011,50	-0,50	-0,05%
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Ouro	3.134,81	-3,44	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1060	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	145,65	-0,41	-0,28%
GBP/Dólar	1,3101	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3801	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	3,9987	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
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Templeton Global .	5,630	-0,020	-0,35%
Mercer Global Buy.	89,280	-0,140	-0,16%
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