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Bbva Crédito Europa Fi (117091035)

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 699,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

Classe de Ativo: Título

Holdings 117091035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Patrimoni Plus FI (117091035). Nossos dados do CX Patrimoni Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,27	9,46	8,19
Título	96,65	97,22	0,57
Conversíveis	2,08	2,08	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,31	33,44
Não alocado	0,60	11,15
Governo	8,58	45,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 254

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	7,78	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,45	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1,18	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH0314209351	1,11	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1,04	102,500	0,00%
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	0,99	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0,98	-	-
Orange S.A. 1%	XS1408317433	0,97	-	-
Iberdrola International B.V. 1.125%	XS1398476793	0,96	-	-
Sanofi SA 1 21-Mar-2026	FR0013324340	0,95	94,120	0,00%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,1B	0,65	1,04	0,03
BBVA Ahorro Empresas FI	2,01B	0,83	1,33	0,27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	950,03M	0,66	0,56	-0,15
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	531,19M	-0,84	0,01	-
BBVA Bonos Duracion FI	118,63M	-1,80	-2,21	-0,35

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Ibovespa Futuros	129.608	-557	-0,43%
US 500	5.150,6	+22,8	+0,44%
US 30	38.841,7	+166,0	+0,43%
S&P 500 VIX	13,73	+0,24	+1,78%
Bitcoin Futuro	64.330,0	+942,5	+1,49%
Índice Dólar	104,800	-0,118	-0,11%

Petróleo Brent	83,53	+0,57	+0,69%
Petróleo WTI	78,78	+0,67	+0,86%
Café Contrato C	199,05	-7,05	-3,42%
Soja Chicago	1.213,38	-0,62	-0,05%
Cacau NY	7.839,50	+276,50	+3,66%
Ouro	2.325,45	+16,85	+0,73%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0795	+0,0074	+0,14%
EUR/BRL	5,4775	-0,0133	-0,24%
EUR/Dólar	1,0785	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	153,51	+0,54	+0,35%
GBP/Dólar	1,2587	+0,0043	+0,34%
GBP/BRL	6,3943	+0,0280	+0,44%
CAD/BRL	3,7170	-0,0119	-0,32%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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