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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 711,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

Classe de Ativo: Título

Holdings 117091035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Patrimoni Plus FI (117091035). Nossos dados do CX Patrimoni Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,84	6,12	5,28
Título	97,56	97,99	0,43
Conversíveis	1,60	1,60	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,42	34,48
Não alocado	0,84	12,20
Governo	5,57	44,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	5,28	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1,33	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1,18	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1,18	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	1,12	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	1,11	93,700	+0,49%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1,05	104,700	0,00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,02	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	0,99	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,29B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,52B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,37B	3,01	1,50	0,10
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	465,87M	1,98	0,97	-
BBVA Bonos Duracion FI	121,96M	0,93	-0,94	-0,32

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EUR/Dólar	1,0426	+0,0006	+0,06%
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