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Daiwa Global Financial Institutions (g-sibs) Bond Fund Partially Hdg 16-11 (0P000198RP)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 514M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000E5B3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000198RP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000198RP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Global Financial Institutions (g-sibs) Bond Fund Partially Hdg 16-11 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	10.301,000	10.301,000	10.301,000	10.301,000	0,26%
03.06.2025	10.274,000	10.274,000	10.274,000	10.274,000	-0,17%
02.06.2025	10.291,000	10.291,000	10.291,000	10.291,000	-0,04%
30.05.2025	10.295,000	10.295,000	10.295,000	10.295,000	-0,42%
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20.05.2025	10.326,000	10.326,000	10.326,000	10.326,000	0,12%
19.05.2025	10.314,000	10.314,000	10.314,000	10.314,000	-0,05%
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Alta: 10.372,000

Baixa: 10.261,000

Diferença: 111,000

Média: 10.308,048

Var%: -0,387

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