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Daiwa Global Financial Institutions (g-sibs) Bond Fund Partially Hdg 16-11 (0P000198RP)
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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 520M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000E5B3
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Global Financial Institutions (G-SIBs) Bond
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0P000198RP - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000198RP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Global Financial Institutions (g-sibs) Bond Fund Partially Hdg 16-11 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | 10.429,000 | 10.429,000 | 10.429,000 | 10.429,000 | 0,24% |
| 08.08.2025 | 10.404,000 | 10.404,000 | 10.404,000 | 10.404,000 | -0,08% |
| 07.08.2025 | 10.412,000 | 10.412,000 | 10.412,000 | 10.412,000 | 0,03% |
| 06.08.2025 | 10.409,000 | 10.409,000 | 10.409,000 | 10.409,000 | 0,13% |
| 05.08.2025 | 10.395,000 | 10.395,000 | 10.395,000 | 10.395,000 | -0,15% |
| 04.08.2025 | 10.411,000 | 10.411,000 | 10.411,000 | 10.411,000 | -0,53% |
| 01.08.2025 | 10.466,000 | 10.466,000 | 10.466,000 | 10.466,000 | 0,32% |
| 31.07.2025 | 10.433,000 | 10.433,000 | 10.433,000 | 10.433,000 | 0,19% |
| 30.07.2025 | 10.413,000 | 10.413,000 | 10.413,000 | 10.413,000 | -0,04% |
| 29.07.2025 | 10.417,000 | 10.417,000 | 10.417,000 | 10.417,000 | 0,15% |
| 28.07.2025 | 10.401,000 | 10.401,000 | 10.401,000 | 10.401,000 | 0,10% |
| 25.07.2025 | 10.391,000 | 10.391,000 | 10.391,000 | 10.391,000 | 0,19% |
| 24.07.2025 | 10.371,000 | 10.371,000 | 10.371,000 | 10.371,000 | -0,02% |
| 23.07.2025 | 10.373,000 | 10.373,000 | 10.373,000 | 10.373,000 | -0,21% |
| 22.07.2025 | 10.395,000 | 10.395,000 | 10.395,000 | 10.395,000 | -0,20% |
| 18.07.2025 | 10.416,000 | 10.416,000 | 10.416,000 | 10.416,000 | 0,02% |
| 17.07.2025 | 10.414,000 | 10.414,000 | 10.414,000 | 10.414,000 | -0,09% |
| 16.07.2025 | 10.423,000 | 10.423,000 | 10.423,000 | 10.423,000 | 0,26% |
| 15.07.2025 | 10.396,000 | 10.396,000 | 10.396,000 | 10.396,000 | 0,15% |
| 14.07.2025 | 10.380,000 | 10.380,000 | 10.380,000 | 10.380,000 | 0,07% |
| Alta: 10.466,000 | Baixa: 10.371,000 | Diferença: 95,000 | Média: 10.407,450 | Var%: 0,540 |
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