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Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Stable (0P00009YSB)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00045R5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YSB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund St (0P00009YSB). Nossos dados do Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund St incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,610	1,810	0,200
Ações	4,740	4,740	0,000
Título	11,910	12,110	0,200
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	81,670	81,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,450	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	1,178	1,672
Índice Preço/Vendas	8,764	1,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,388	9,416
Retorno com dividendos	4,981	2,457
Crescimento de lucros em 5 anos	16,352	11,296

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,960	10,591
Energia	0,040	1,967

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Manulife Japan Bond Active Fund M	-	18,69	-	-
Meiji Yasuda Japanese Bond Active Fund	-	14,70	-	-
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	12,91	-	-
DIAM Domestic Stock Active Market Fund	-	9,74	-	-
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	7,94	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	5,14	-	-
T. Rowe Price Emerging Markets Bond	-	5,03	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	4,89	-	-
Japanese long-term growth stock concentrated investment fund	-	4,78	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,77	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	785,01B	-4,61	14,54	7,87
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	669,27B	-10,11	2,63	7,50
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	562,55B	-12,53	13,51	9,84
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	451,25B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	602,75B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa	137.546	+760	+0,56%
Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.968,1	-2,3	-0,04%
US 30	42.510,5	-9,1	-0,02%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.007,5	-312,5	-0,29%
Índice Dólar	99,250	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	65,39	-0,24	-0,37%
Petróleo WTI	63,15	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,13	-1,88	-0,18%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,70	+0,60	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,25	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,6212	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Daiwa Life Harmon.	10.683,000	-11,000	-0,10%
Megafin SCI Stabl.	0,022	0,000	0,00%
OAT FRGOVT 0 25-O.	91,860	+0,120	+0,13%
Fondo Mutuo Larra.	2.859,849	+0,320	+0,01%
DSP BlackRock Liq.	3.711,057	+0,701	+0,02%
ALPS Workplace Eq.	37,00	0,00	0,00%
Afirplus SA de CV.	407,942	+0,290	+0,07%
Columbia Thermost.	16,687	+0,030	+0,16%