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Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle (0P0001778Y)

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21/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CQ17

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001778Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001778Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.10.2025	8.255,000	8.255,000	8.255,000	8.252,000	0,04%
20.10.2025	8.252,000	8.252,000	8.252,000	8.252,000	-0,04%
17.10.2025	8.255,000	8.255,000	8.255,000	8.226,000	0,35%
16.10.2025	8.226,000	8.226,000	8.226,000	8.226,000	-0,32%
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09.10.2025	8.202,000	8.202,000	8.202,000	8.197,000	0,06%
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03.10.2025	8.138,000	8.138,000	8.138,000	8.126,000	0,15%
02.10.2025	8.126,000	8.126,000	8.126,000	8.117,000	0,11%
01.10.2025	8.117,000	8.117,000	8.132,000	8.117,000	-0,18%
30.09.2025	8.132,000	8.132,000	8.132,000	8.117,000	0,18%
29.09.2025	8.117,000	8.117,000	8.117,000	8.117,000	-0,17%
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Alta: 8.255,000

Baixa: 8.117,000

Diferença: 138,000

Média: 8.178,050

Var%: 1,425

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