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Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle (0P0001778Y)
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14/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 5,19B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000CQ17
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Par
7.958,000
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- Informação
- Perfil
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0P0001778Y - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001778Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 7.958,000 | 7.958,000 | 7.958,000 | 7.958,000 | -0,41% |
| 11.07.2025 | 7.991,000 | 7.991,000 | 7.991,000 | 7.981,000 | 0,13% |
| 10.07.2025 | 7.981,000 | 7.981,000 | 7.981,000 | 7.960,000 | 0,26% |
| 09.07.2025 | 7.960,000 | 7.960,000 | 7.960,000 | 7.958,000 | 0,03% |
| 08.07.2025 | 7.958,000 | 7.958,000 | 7.958,000 | 7.958,000 | 0,08% |
| 07.07.2025 | 7.952,000 | 7.952,000 | 7.956,000 | 7.952,000 | -0,05% |
| 04.07.2025 | 7.956,000 | 7.956,000 | 7.956,000 | 7.956,000 | -0,18% |
| 03.07.2025 | 7.970,000 | 7.970,000 | 7.970,000 | 7.970,000 | -0,24% |
| 02.07.2025 | 7.989,000 | 7.989,000 | 8.003,000 | 7.989,000 | -0,17% |
| 01.07.2025 | 8.003,000 | 8.003,000 | 8.003,000 | 8.003,000 | 0,10% |
| 30.06.2025 | 7.995,000 | 7.995,000 | 7.995,000 | 7.995,000 | -0,20% |
| 27.06.2025 | 8.011,000 | 8.011,000 | 8.011,000 | 7.990,000 | 0,26% |
| 26.06.2025 | 7.990,000 | 7.990,000 | 7.990,000 | 7.989,000 | 0,01% |
| 25.06.2025 | 7.989,000 | 7.989,000 | 7.989,000 | 7.975,000 | 0,18% |
| 24.06.2025 | 7.975,000 | 7.975,000 | 7.975,000 | 7.961,000 | 0,18% |
| 23.06.2025 | 7.961,000 | 7.961,000 | 7.961,000 | 7.961,000 | 0,28% |
| 20.06.2025 | 7.939,000 | 7.939,000 | 7.939,000 | 7.939,000 | 0,09% |
| 19.06.2025 | 7.932,000 | 7.932,000 | 7.932,000 | 7.932,000 | -0,05% |
| 18.06.2025 | 7.936,000 | 7.936,000 | 7.936,000 | 7.894,000 | 0,53% |
| 17.06.2025 | 7.894,000 | 7.894,000 | 7.894,000 | 7.894,000 | -0,15% |
| 16.06.2025 | 7.906,000 | 7.906,000 | 7.906,000 | 7.906,000 | -0,10% |
| Alta: 8.011,000 | Baixa: 7.894,000 | Diferença: 117,000 | Média: 7.964,095 | Var%: 0,556 |
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