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Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle (0P0001778Y)
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30/05 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 5,14B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000CQ17
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Par
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
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0P0001778Y - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001778Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 7.884,000 | 7.884,000 | 7.889,000 | 7.884,000 | -0,06% |
| 29.05.2025 | 7.889,000 | 7.889,000 | 7.889,000 | 7.877,000 | 0,15% |
| 28.05.2025 | 7.877,000 | 7.877,000 | 7.877,000 | 7.877,000 | 0,78% |
| 27.05.2025 | 7.816,000 | 7.816,000 | 7.816,000 | 7.816,000 | -0,06% |
| 26.05.2025 | 7.821,000 | 7.821,000 | 7.824,000 | 7.821,000 | -0,04% |
| 23.05.2025 | 7.824,000 | 7.824,000 | 7.824,000 | 7.824,000 | 0,46% |
| 22.05.2025 | 7.788,000 | 7.788,000 | 7.855,000 | 7.788,000 | -0,85% |
| 21.05.2025 | 7.855,000 | 7.855,000 | 7.883,000 | 7.855,000 | -0,36% |
| 20.05.2025 | 7.883,000 | 7.883,000 | 7.883,000 | 7.883,000 | 0,00% |
| 19.05.2025 | 7.883,000 | 7.883,000 | 7.883,000 | 7.883,000 | -0,52% |
| 16.05.2025 | 7.924,000 | 7.924,000 | 7.924,000 | 7.896,000 | 0,35% |
| 15.05.2025 | 7.896,000 | 7.896,000 | 7.896,000 | 7.896,000 | -0,55% |
| 14.05.2025 | 7.940,000 | 7.940,000 | 7.955,000 | 7.940,000 | -0,19% |
| 13.05.2025 | 7.955,000 | 7.955,000 | 7.975,000 | 7.955,000 | -0,25% |
| 12.05.2025 | 7.975,000 | 7.975,000 | 7.975,000 | 7.975,000 | 0,10% |
| 09.05.2025 | 7.967,000 | 7.967,000 | 7.967,000 | 7.967,000 | -0,33% |
| 08.05.2025 | 7.993,000 | 7.993,000 | 7.993,000 | 7.965,000 | 0,35% |
| 07.05.2025 | 7.965,000 | 7.965,000 | 7.965,000 | 7.965,000 | -1,22% |
| 02.05.2025 | 8.063,000 | 8.063,000 | 8.063,000 | 8.063,000 | 0,20% |
| 01.05.2025 | 8.047,000 | 8.047,000 | 8.047,000 | 8.030,000 | 0,21% |
| Alta: 8.063,000 | Baixa: 7.788,000 | Diferença: 275,000 | Média: 7.912,250 | Var%: -1,818 |
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