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Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle (0P0001778Y)
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20/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 5,18B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000CQ17
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Par
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0P0001778Y - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001778Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 7.939,000 | 7.939,000 | 7.939,000 | 7.939,000 | 0,09% |
| 19.06.2025 | 7.932,000 | 7.932,000 | 7.932,000 | 7.932,000 | -0,05% |
| 18.06.2025 | 7.936,000 | 7.936,000 | 7.936,000 | 7.894,000 | 0,53% |
| 17.06.2025 | 7.894,000 | 7.894,000 | 7.894,000 | 7.894,000 | -0,15% |
| 16.06.2025 | 7.906,000 | 7.906,000 | 7.906,000 | 7.906,000 | -0,10% |
| 13.06.2025 | 7.914,000 | 7.914,000 | 7.914,000 | 7.914,000 | 0,20% |
| 12.06.2025 | 7.898,000 | 7.898,000 | 7.898,000 | 7.898,000 | 0,22% |
| 11.06.2025 | 7.881,000 | 7.881,000 | 7.881,000 | 7.865,000 | 0,20% |
| 10.06.2025 | 7.865,000 | 7.865,000 | 7.865,000 | 7.865,000 | 0,09% |
| 09.06.2025 | 7.858,000 | 7.858,000 | 7.901,000 | 7.858,000 | -0,54% |
| 06.06.2025 | 7.901,000 | 7.901,000 | 7.905,000 | 7.901,000 | -0,05% |
| 05.06.2025 | 7.905,000 | 7.905,000 | 7.905,000 | 7.872,000 | 0,42% |
| 04.06.2025 | 7.872,000 | 7.872,000 | 7.872,000 | 7.861,000 | 0,14% |
| 03.06.2025 | 7.861,000 | 7.861,000 | 7.902,000 | 7.861,000 | -0,52% |
| 02.06.2025 | 7.902,000 | 7.902,000 | 7.902,000 | 7.884,000 | 0,23% |
| 30.05.2025 | 7.884,000 | 7.884,000 | 7.889,000 | 7.884,000 | -0,06% |
| 29.05.2025 | 7.889,000 | 7.889,000 | 7.889,000 | 7.877,000 | 0,15% |
| 28.05.2025 | 7.877,000 | 7.877,000 | 7.877,000 | 7.877,000 | 0,78% |
| 27.05.2025 | 7.816,000 | 7.816,000 | 7.816,000 | 7.816,000 | -0,06% |
| 26.05.2025 | 7.821,000 | 7.821,000 | 7.824,000 | 7.821,000 | -0,04% |
| 23.05.2025 | 7.824,000 | 7.824,000 | 7.824,000 | 7.824,000 | 0,46% |
| Alta: 7.939,000 | Baixa: 7.816,000 | Diferença: 123,000 | Média: 7.884,524 | Var%: 1,939 |
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