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Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle (0P0001778Y)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CQ17

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001778Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001778Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us Government Bond 7-10 Year Ladder Fund Partially Hedged Us Triangle para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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30.09.2025	8.132,000	8.132,000	8.132,000	8.117,000	0,18%
29.09.2025	8.117,000	8.117,000	8.117,000	8.117,000	-0,17%
26.09.2025	8.131,000	8.131,000	8.131,000	8.131,000	-0,01%
25.09.2025	8.132,000	8.132,000	8.132,000	8.132,000	-0,07%
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10.09.2025	8.151,000	8.151,000	8.168,000	8.151,000	-0,21%
09.09.2025	8.168,000	8.168,000	8.168,000	8.164,000	0,05%
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03.09.2025	8.071,000	8.071,000	8.071,000	8.071,000	0,00%
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01.09.2025	8.069,000	8.069,000	8.072,000	8.069,000	-0,04%

Alta: 8.179,000

Baixa: 8.069,000

Diferença: 110,000

Média: 8.132,700

Var%: 0,743

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