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Daiwa Us High Interest Corporate Bond Fund Currency Select Aud D1m (0P0000RYSF)
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30/05 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 536M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007ES0
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US High Interest Corporate Bond Fund Currenc
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- Perfil
- Dados Históricos
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0P0000RYSF - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RYSF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us High Interest Corporate Bond Fund Currency Select Aud D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 4.909,000 | 4.909,000 | 4.909,000 | 4.902,000 | 0,14% |
| 29.05.2025 | 4.902,000 | 4.902,000 | 4.902,000 | 4.900,000 | 0,04% |
| 28.05.2025 | 4.900,000 | 4.900,000 | 4.900,000 | 4.900,000 | 1,14% |
| 27.05.2025 | 4.845,000 | 4.845,000 | 4.845,000 | 4.845,000 | 0,00% |
| 26.05.2025 | 4.845,000 | 4.845,000 | 4.845,000 | 4.845,000 | 0,00% |
| 23.05.2025 | 4.845,000 | 4.845,000 | 4.845,000 | 4.845,000 | -0,70% |
| 22.05.2025 | 4.879,000 | 4.879,000 | 4.880,000 | 4.879,000 | -0,02% |
| 21.05.2025 | 4.880,000 | 4.880,000 | 4.880,000 | 4.880,000 | -0,97% |
| 20.05.2025 | 4.928,000 | 4.928,000 | 4.928,000 | 4.921,000 | 0,14% |
| 19.05.2025 | 4.921,000 | 4.921,000 | 4.921,000 | 4.921,000 | 0,16% |
| 16.05.2025 | 4.913,000 | 4.913,000 | 4.975,000 | 4.913,000 | -1,25% |
| 15.05.2025 | 4.975,000 | 4.975,000 | 4.975,000 | 4.975,000 | -1,66% |
| 14.05.2025 | 5.059,000 | 5.059,000 | 5.059,000 | 4.996,000 | 1,26% |
| 13.05.2025 | 4.996,000 | 4.996,000 | 4.996,000 | 4.894,000 | 2,08% |
| 12.05.2025 | 4.894,000 | 4.894,000 | 4.894,000 | 4.894,000 | -0,26% |
| 09.05.2025 | 4.907,000 | 4.907,000 | 4.907,000 | 4.907,000 | 0,51% |
| 08.05.2025 | 4.882,000 | 4.882,000 | 4.905,000 | 4.882,000 | -0,47% |
| 07.05.2025 | 4.905,000 | 4.905,000 | 4.905,000 | 4.905,000 | 0,55% |
| 02.05.2025 | 4.878,000 | 4.878,000 | 4.878,000 | 4.878,000 | 1,99% |
| Alta: 5.059,000 | Baixa: 4.845,000 | Diferença: 214,000 | Média: 4.908,579 | Var%: 2,634 |
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