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Daiwa Us High Interest Corporate Bond Fund Currency Select Aud D1m (0P0000RYSF)
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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 538M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007ES0
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US High Interest Corporate Bond Fund Currenc
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0P0000RYSF - Dados Históricos
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 5.087,000 | 5.087,000 | 5.087,000 | 5.079,000 | 0,16% |
| 29.08.2025 | 5.079,000 | 5.079,000 | 5.080,000 | 5.079,000 | -0,02% |
| 28.08.2025 | 5.080,000 | 5.080,000 | 5.080,000 | 5.080,000 | 0,06% |
| 27.08.2025 | 5.077,000 | 5.077,000 | 5.077,000 | 5.059,000 | 0,36% |
| 26.08.2025 | 5.059,000 | 5.059,000 | 5.059,000 | 5.059,000 | 0,00% |
| 25.08.2025 | 5.059,000 | 5.059,000 | 5.059,000 | 5.059,000 | 0,50% |
| 22.08.2025 | 5.034,000 | 5.034,000 | 5.034,000 | 5.034,000 | 0,58% |
| 21.08.2025 | 5.005,000 | 5.005,000 | 5.005,000 | 5.005,000 | -1,11% |
| 20.08.2025 | 5.061,000 | 5.061,000 | 5.061,000 | 5.061,000 | -0,49% |
| 19.08.2025 | 5.086,000 | 5.086,000 | 5.086,000 | 5.076,000 | 0,20% |
| 18.08.2025 | 5.076,000 | 5.076,000 | 5.080,000 | 5.076,000 | -0,08% |
| 15.08.2025 | 5.080,000 | 5.080,000 | 5.104,000 | 5.080,000 | -0,47% |
| 14.08.2025 | 5.104,000 | 5.104,000 | 5.104,000 | 5.103,000 | 0,02% |
| 13.08.2025 | 5.103,000 | 5.103,000 | 5.103,000 | 5.103,000 | 0,22% |
| 12.08.2025 | 5.092,000 | 5.092,000 | 5.092,000 | 5.092,000 | 0,22% |
| 08.08.2025 | 5.081,000 | 5.081,000 | 5.081,000 | 5.081,000 | 0,14% |
| 07.08.2025 | 5.074,000 | 5.074,000 | 5.074,000 | 5.049,000 | 0,50% |
| 06.08.2025 | 5.049,000 | 5.049,000 | 5.052,000 | 5.049,000 | -0,06% |
| 05.08.2025 | 5.052,000 | 5.052,000 | 5.060,000 | 5.052,000 | -0,16% |
| 04.08.2025 | 5.060,000 | 5.060,000 | 5.132,000 | 5.060,000 | -1,40% |
| Alta: 5.132,000 | Baixa: 5.005,000 | Diferença: 127,000 | Média: 5.069,900 | Var%: -0,877 |
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