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Daiwa Us High Interest Corporate Bond Fund Currency Select Aud D1m (0P0000RYSF)
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18/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 546M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007ES0
Classe de Ativo:
Título
Daiwa US High Interest Corporate Bond Fund Currenc
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0P0000RYSF - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RYSF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Us High Interest Corporate Bond Fund Currency Select Aud D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | 5.079,000 | 5.079,000 | 5.079,000 | 5.079,000 | -0,31% |
| 17.07.2025 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | 5.095,000 | -0,47% |
| 16.07.2025 | 5.119,000 | 5.119,000 | 5.119,000 | 5.119,000 | 0,29% |
| 15.07.2025 | 5.104,000 | 5.104,000 | 5.115,000 | 5.104,000 | -0,22% |
| 14.07.2025 | 5.115,000 | 5.115,000 | 5.115,000 | 5.115,000 | 0,27% |
| 11.07.2025 | 5.101,000 | 5.101,000 | 5.101,000 | 5.078,000 | 0,45% |
| 10.07.2025 | 5.078,000 | 5.078,000 | 5.078,000 | 5.078,000 | 0,00% |
| 09.07.2025 | 5.078,000 | 5.078,000 | 5.078,000 | 5.044,000 | 0,67% |
| 08.07.2025 | 5.044,000 | 5.044,000 | 5.044,000 | 5.044,000 | -0,38% |
| 07.07.2025 | 5.063,000 | 5.063,000 | 5.063,000 | 5.063,000 | 0,00% |
| 04.07.2025 | 5.063,000 | 5.063,000 | 5.063,000 | 5.063,000 | 0,86% |
| 03.07.2025 | 5.020,000 | 5.020,000 | 5.020,000 | 5.020,000 | 0,24% |
| 02.07.2025 | 5.008,000 | 5.008,000 | 5.025,000 | 5.008,000 | -0,34% |
| 01.07.2025 | 5.025,000 | 5.025,000 | 5.025,000 | 5.025,000 | 0,32% |
| 30.06.2025 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 5.009,000 | 0,10% |
| 27.06.2025 | 5.004,000 | 5.004,000 | 5.004,000 | 5.004,000 | -0,42% |
| 26.06.2025 | 5.025,000 | 5.025,000 | 5.025,000 | 4.995,000 | 0,60% |
| 25.06.2025 | 4.995,000 | 4.995,000 | 4.995,000 | 4.987,000 | 0,16% |
| 24.06.2025 | 4.987,000 | 4.987,000 | 4.987,000 | 4.983,000 | 0,08% |
| 23.06.2025 | 4.983,000 | 4.983,000 | 4.983,000 | 4.983,000 | 0,08% |
| 20.06.2025 | 4.979,000 | 4.979,000 | 4.979,000 | 4.979,000 | 0,00% |
| Alta: 5.119,000 | Baixa: 4.979,000 | Diferença: 140,000 | Média: 5.046,381 | Var%: 2,008 |
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