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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519300

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Nossos dados do Dacheng CSI 300 Indexed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,760	5,760	0,000
Ações	94,350	94,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,685	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	1,774
Índice Preço/Vendas	1,356	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,045	7,928
Retorno com dividendos	3,797	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	8,142	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,600	21,273
Tecnologia	17,330	15,688
Industriais	15,530	18,094
Consumo Não-Cíclico	9,720	10,140
Consumo Cíclico	8,090	10,384
Materiais Básicos	7,350	11,201
Saúde	6,010	7,723
Utilidades	3,610	3,953
Energia	2,710	3,440
Serviços de Comunicação	2,040	3,619
Imóveis	1,010	3,504

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,01	1.444,15	-1,14%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,02	404,22	+1,72%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,70	55,51	-0,89%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,57	40,57	-0,27%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,75	20,04	-0,05%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,67	27,27	-0,11%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,61	72,91	-1,11%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,45	29,35	+2,80%
ICBC	CNE000001P37	1,38	7,29	-0,55%
BYD A	CNE100001526	1,36	109,50	+0,82%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	11,77	13,87	19,01
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	16,43	14,68	10,34
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	24,97	2,37	17,76
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	7,56	22,63	17,28
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	13,68	13,11	11,92

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US 30	46.317,4	+1,3	+0,00%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.460,0	+295,0	+0,26%
Índice Dólar	97,650	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	66,71	-0,38	-0,57%
Petróleo WTI	63,11	-0,34	-0,54%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1721	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,68	+0,08	+0,05%
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SELECTION Aֳ‡ֳ•ES.	1,529	0,000	0,00%
Cap West Partners	3.890,570	+3,120	+0,08%
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