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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

Xangai

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519300

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Nossos dados do Dacheng CSI 300 Indexed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,920	5,920	0,000
Ações	94,300	94,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,136	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,513	1,772
Índice Preço/Vendas	1,303	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,072	8,674
Retorno com dividendos	2,940	2,765
Crescimento de lucros em 5 anos	7,823	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,860	19,744
Tecnologia	17,620	15,910
Industriais	16,260	18,669
Consumo Não-Cíclico	10,600	10,966
Consumo Cíclico	8,260	10,189
Materiais Básicos	7,200	10,243
Saúde	6,100	7,790
Utilidades	3,850	4,807
Energia	3,060	3,951
Serviços de Comunicação	2,170	3,483
Imóveis	1,040	3,555

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,38	1.437,00	+1,46%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,21	271,20	+2,15%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,59	57,07	+0,46%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,22	45,05	+0,11%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,68	72,83	+0,28%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,65	29,50	-2,19%
East Money Information	CNE100000MD4	1,50	23,52	-0,34%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,31	28,34	+0,32%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,27	24,42	+0,54%
ICBC	CNE000001P37	1,26	7,77	+0,26%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	5,41	10,17	15,53
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	8,82	-2,89	13,02
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	5,18	25,24	17,34
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	7,42	11,17	7,68
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	3,91	9,70	9,21

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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Prudential Jennis.	45,90	-0,09	-0,20%
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