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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

Xangai

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519300

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Nossos dados do Dacheng CSI 300 Indexed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,870	5,870
Ações	94,030	94,030
Título	0,090	0,090
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,777	13,001
Índice Preço/Valor Contábil	1,314	1,718
Índice Preço/Vendas	1,043	1,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,807	7,407
Retorno com dividendos	3,542	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	11,933	14,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,390	17,830
Industriais	16,120	18,478
Tecnologia	16,010	15,892
Consumo Não-Cíclico	13,970	13,080
Saúde	7,770	8,772
Consumo Cíclico	7,540	9,500
Materiais Básicos	7,490	10,072
Utilidades	3,260	4,102
Energia	3,080	4,269
Serviços de Comunicação	2,080	3,122
Imóveis	1,280	3,673

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 361

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,85	1.471,00	-1,94%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	4,29	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,34	41,67	+0,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,33	185,57	-1,29%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,86	33,70	-0,91%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,47	130,35	-1,40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,45	63,95	-0,81%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,27	17,35	+0,29%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,23	28,33	-0,04%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,11	17,32	-1,37%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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