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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

Xangai

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519300

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Nossos dados do Dacheng CSI 300 Indexed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,920	5,920	0,000
Ações	94,300	94,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,136	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,513	1,769
Índice Preço/Vendas	1,303	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,072	8,642
Retorno com dividendos	2,940	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	7,823	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,860	19,920
Tecnologia	17,620	16,095
Industriais	16,260	18,640
Consumo Não-Cíclico	10,600	11,057
Consumo Cíclico	8,260	10,078
Materiais Básicos	7,200	10,594
Saúde	6,100	7,588
Utilidades	3,850	4,583
Energia	3,060	3,755
Serviços de Comunicação	2,170	2,994
Imóveis	1,040	3,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,38	1.403,09	-1,19%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,21	250,99	-0,71%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,59	56,96	-1,08%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,22	46,22	-3,47%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,68	72,28	-1,12%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,65	30,22	-2,86%
East Money Information	CNE100000MD4	1,50	23,04	-0,39%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,31	27,58	+0,04%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,27	23,56	-2,56%
ICBC	CNE000001P37	1,26	7,50	-2,85%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	6,74	12,21	13,63
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	1,42	-4,29	10,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	-0,57	19,40	16,41
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	6,10	12,16	6,30
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	2,79	10,34	7,94

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Fondo Mutuo Santa.	2.417,557	-0,042	-0,00%
Goldman Sachs Glo.	17,260	-0,010	-0,06%
GBM Fondo Corp. G.	2,451	0,000	0,02%