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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 1,18B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd
ISIN:  CNZ1000000J6 
Classe de Ativo:  Ações
Dacheng CSI 300 Indexed Fund A 0,905 +0,004 +0,44%

Holdings 519300

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Nossos dados do Dacheng CSI 300 Indexed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,870 5,870 0,000
Ações 94,030 94,030 0,000
Título 0,090 0,090 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 10,777 13,001
Índice Preço/Valor Contábil 1,314 1,718
Índice Preço/Vendas 1,043 1,220
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,807 7,407
Retorno com dividendos 3,542 3,087
Crescimento de lucros em 5 anos 11,933 14,192

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,390 17,830
Industriais 16,120 18,478
Tecnologia 16,010 15,892
Consumo Não-Cíclico 13,970 13,080
Saúde 7,770 8,772
Consumo Cíclico 7,540 9,500
Materiais Básicos 7,490 10,072
Utilidades 3,260 4,102
Energia 3,080 4,269
Serviços de Comunicação 2,080 3,122
Imóveis 1,280 3,673

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 361

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 5,85 1.555,00 -0,00%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 - 4,29 - -
  Ping An Insurance CNE000001R84 2,34 41,87 +1,38%
  Amperex Tech A CNE100003662 2,33 184,50 -0,37%
  China Merchants Bank CNE000001B33 1,86 33,81 +3,02%
  Wuliangye A CNE000000VQ8 1,47 135,56 +0,74%
  Midea Group A CNE100001QQ5 1,45 65,61 +2,64%
  Industrial Bank CNE000001QZ7 1,27 17,46 +1,69%
  China Yangtze Power CNE000001G87 1,23 27,90 -2,79%
  Zijin Mining A CNE100000B24 1,11 17,09 +1,67%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  DaCheng HiTech Info Industry Eq 10,03B 16,98 7,16 -
  DaCheng New Industrial Stock Fund 7,23B 17,80 6,57 20,19
  Dacheng China Securities Dividend I 4,49B 13,66 6,06 13,57
  Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII 4,04B 9,16 13,55 -
  Dacheng Strategy Return Stock Fund 3,74B 3,88 5,69 15,01
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