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Dacheng Hs S & M Index(qdii-lof) A (160922)

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Dados históricos de DaCheng HS S & M Index(QDII-LOF), para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,909 +0,004 +0,44%

10/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,66M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003B88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 160922

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng HS S & M Index(QDII-LOF) (160922). Nossos dados do DaCheng HS S & M Index(QDII-LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,260	11,260	0,000
Ações	89,710	89,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,671	10,959
Índice Preço/Valor Contábil	0,835	1,390
Índice Preço/Vendas	0,555	1,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,046	7,470
Retorno com dividendos	4,061	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	12,288	10,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	15,790	6,924
Saúde	13,610	5,652
Consumo Cíclico	12,480	24,998
Serviços Financeiros	10,890	16,431
Imóveis	10,280	4,884
Materiais Básicos	8,180	3,511
Tecnologia	7,620	13,888
Serviços de Comunicação	6,340	13,985
Utilidades	5,360	2,376
Energia	4,830	4,438
Consumo Não-Cíclico	4,630	5,785

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 382

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GCL-Poly Energy	KYG3774X1088	2,00	1,280	+2,40%
China Shenhua Energy H	CNE1000002R0	1,86	35,700	+2,35%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	1,48	18,33	-2,29%
Tsingtao Brewery	CNE1000004K1	1,35	51,60	+2,08%
Zijin Mining Group	CNE100000502	1,27	27,56	+7,74%
China Longyuan Power	CNE100000HD4	1,25	6,77	+0,74%
China Tower Corp Ltd Ordinary Shares - Class H	CNE100003688	1,08	-	-
China National Building	CNE1000002N9	0,97	5,42	-3,90%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	0,95	116,00	+7,51%
CITIC Securities	CNE1000016V2	0,94	28,68	+0,21%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	6,63	11,89	16,80
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	12,55	13,58	8,67
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	13,42	-1,81	15,52
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	7,40	21,18	17,12
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	9,38	12,01	10,24

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
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US 30	45.511,0	-33,9	-0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.075,0	-370,0	-0,34%
Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

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Petróleo WTI	64,58	-0,03	-0,05%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
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DaCheng HS S & M .	0,909	+0,004	+0,44%
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BNP Call 1.6 EUR .	0,057	0,000	0,00%
Allianz Global In.	96,400	+0,290	+0,30%
Xtrackers Euro St.	25,71	-0,02	-0,08%