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Dacheng Jinglu Flxbl Alloc C (003374)

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1,938 -0,002 -0,09%

19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,28M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

003374 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 003374. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Jinglu Flxbl Alloc C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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19.09.2025	1,938	1,938	1,938	1,938	-0,09%
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17.09.2025	1,958	1,958	1,958	1,958	1,73%
16.09.2025	1,925	1,925	1,925	1,908	0,85%
15.09.2025	1,908	1,908	1,908	1,908	-0,76%
12.09.2025	1,923	1,923	1,933	1,923	-0,52%
11.09.2025	1,933	1,933	1,933	1,888	2,39%
10.09.2025	1,888	1,888	1,892	1,888	-0,22%
09.09.2025	1,892	1,892	1,892	1,892	-1,98%
08.09.2025	1,930	1,930	1,930	1,907	1,24%
05.09.2025	1,907	1,907	1,907	1,846	3,26%
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03.09.2025	1,895	1,895	1,915	1,895	-1,03%
02.09.2025	1,915	1,915	1,915	1,915	-2,50%
01.09.2025	1,964	1,964	1,964	1,935	1,50%
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27.08.2025	1,904	1,904	1,904	1,904	-1,56%
26.08.2025	1,934	1,934	1,934	1,934	-0,29%
25.08.2025	1,939	1,939	1,939	1,939	1,12%
22.08.2025	1,918	1,918	1,918	1,918	0,97%
21.08.2025	1,900	1,900	1,900	1,896	0,17%

Alta: 1,964

Baixa: 1,846

Diferença: 0,118

Média: 1,919

Var%: 2,226

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Manning & Napier .	10,01	+0,01	+0,10%
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