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Dacheng Jingxu Pure Bond Fund A (000152)

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1,093 0,001 0,06%

19/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,54M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000152

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingXu Pure Bond Fund A (000152). Nossos dados do DaCheng JingXu Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Título	61,400	61,400
Outros	38,510	38,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,396	59,131
Não alocado	0,097	1,126

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	15,30	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	12,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	12,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	12,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8,00	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,11	1,72	2,47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,13	1,96	2,72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,12	1,82	2,58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,11	1,68	2,46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,12	1,92	2,71

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S&P 500 VIX	15,68	+0,41	+2,69%
Bitcoin Futuro	97.320,0	+990,0	+1,03%
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Petróleo Brent	76,33	+0,29	+0,38%
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Açúcar NY nº11	20,82	+0,13	+0,63%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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