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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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26/09 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,290	47,420	3,130
Ações	23,260	23,260	0,000
Título	6,290	6,290	0,000
Outros	26,150	26,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,234	10,730
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,695
Índice Preço/Vendas	1,545	1,331
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,694	7,323
Retorno com dividendos	5,914	5,523
Crescimento de lucros em 5 anos	11,888	14,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,390	22,179
Utilidades	30,000	14,757
Energia	12,040	11,543
Industriais	8,330	13,273
Materiais Básicos	4,230	12,695

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Saturn C	-	14,95	-	-
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	8,45	39,07	+0,46%
Trend Ibovespa ETF	BRBOVXCTF005	5,46	14,96	+0,13%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	4,77	109,67	-0,39%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3,59	52,52	-0,30%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,39	132.17	+1.30%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,80	31,46	-1,10%
Weg ON	BRWEGEACNOR0	1,94	36,59	+0,60%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	1,11	13,40	0,00%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,99	22,09	-0,14%

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		350,64M	2,01	5,32	-

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Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.644,3	-44,1	-0,66%
US 30	46.165,4	-232,4	-0,50%
S&P 500 VIX	16,95	+0,67	+4,12%
Bitcoin Futuro	116.950,0	+1.450,0	+1,26%
Índice Dólar	97,302	-0,149	-0,15%

Petróleo Brent	65,82	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	62,14	-0,23	-0,37%
Café Contrato C	373,70	-1,15	-0,31%
Soja Chicago	996,00	-5,00	-0,50%
Cacau NY	6.702,00	-47,00	-0,70%
Ouro	3.922,20	+49,00	+1,27%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1752	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	147,11	-0,76	-0,51%
GBP/Dólar	1,3472	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,1641	+0,0104	+0,15%
CAD/BRL	3,8222	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
Vale ON	57,58	+0,30	+0,52%
Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,60	-1,02	-9,60%
IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,59	+0,22	+0,60%

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Sparinvest Invest.	102,060	+0,038	+0,04%
ALPS CorCmdty Mgm.	8,43	-0,03	-0,35%
TKR	75,18	-0,05	-0,07%