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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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08/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,290	47,420	3,130
Ações	23,260	23,260	0,000
Título	6,290	6,290	0,000
Outros	26,150	26,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,234	10,788
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,752
Índice Preço/Vendas	1,545	1,346
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,694	6,848
Retorno com dividendos	5,914	5,348
Crescimento de lucros em 5 anos	11,888	14,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,390	21,981
Utilidades	30,000	15,717
Energia	12,040	12,279
Industriais	8,330	14,785
Materiais Básicos	4,230	12,676

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Saturn C	-	14,95	-	-
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	8,45	37,23	+5,41%
Trend Ibovespa ETF	BRBOVXCTF005	5,46	13,90	+0,22%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	4,77	102.57	-0.34%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3,59	43.48	+0.14%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,39	116.93	+0.62%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,80	30,91	+0,65%
Weg ON	BRWEGEACNOR0	1,94	41,79	-1,00%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	1,11	14,53	+1,96%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,99	29,53	+0,41%

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		358,42M	2,01	5,32	-

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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