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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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30/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,290	47,420	3,130
Ações	23,260	23,260	0,000
Título	6,290	6,290	0,000
Outros	26,150	26,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,234	10,599
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,732
Índice Preço/Vendas	1,545	1,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,694	7,261
Retorno com dividendos	5,914	6,374
Crescimento de lucros em 5 anos	11,888	14,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,390	20,654
Utilidades	30,000	15,856
Energia	12,040	11,647
Industriais	8,330	13,120
Materiais Básicos	4,230	12,605

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Saturn C	-	14,95	-	-
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	8,45	39,44	+0,38%
Trend Ibovespa ETF	BRBOVXCTF005	5,46	15,27	+0,53%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	4,77	110,06	+0,79%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3,59	55,72	+0,31%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,39	131.83	-0.03%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,80	29.75	-0.47%
Weg ON	BRWEGEACNOR0	1,94	42.10	+1.57%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	1,11	12,66	+0,48%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,99	21.90	+1.25%

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		352,22M	2,01	5,32	-

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Ibovespa Futuros	152.078	+738	+0,49%
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US 30	47.659,7	+97,0	+0,20%
S&P 500 VIX	17,96	+0,52	+2,98%
Bitcoin Futuro	108.215,0	-2.170,0	-1,97%
Índice Dólar	99,722	+0,092	+0,09%

Petróleo Brent	64,58	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	60,77	-0,21	-0,34%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.120,38	+5,38	+0,48%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.028,25	+31,75	+0,79%
Açúcar NY nº11	14,55	+0,12	+0,83%

Dólar/BRL	5,3756	+0,0017	+0,03%
EUR/BRL	6,2112	+0,0115	+0,19%
EUR/Dólar	1,1514	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	154,10	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3122	-0,0033	-0,25%
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CAD/BRL	3,8317	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
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