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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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2,496 -0,010 -0,41%

29/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	2,540	0,870
Ações	42,140	49,550	7,410
Título	22,280	22,280	0,000
Outros	33,900	36,040	2,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,145	10,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,420	1,517
Índice Preço/Vendas	1,188	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,891	5,707
Retorno com dividendos	3,964	5,097
Crescimento de lucros em 5 anos	16,296	15,292

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	36,660	16,717
Serviços Financeiros	27,420	16,740
Energia	15,260	11,084
Industriais	12,590	14,970
Imóveis	6,030	5,478
Materiais Básicos	1,840	11,699
Consumo Não-Cíclico	1,700	8,140
Consumo Cíclico	0,660	12,617
Serviços de Comunicação	-0,030	4,456
Tecnologia	-0,150	3,890
Saúde	-1,960	7,637

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Saturn C	-	14,95	-	-
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	13,28	123,00	-0,77%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	7,38	33,81	-0,65%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	6,22	15.964,250	+0,05%
It Now Ibovespa ETF	BRBOVVCTF009	5,58	128,87	-0,69%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	5,28	30,15	-1,21%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	4,40	36.09	-1.12%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,33	94,57	-1,11%
GPS ON	BRGGPSACNOR9	4,06	14,99	-0,60%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,95	40,99	-1,13%

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		383,58M	0,60	5,13	-

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.905,00	-2,74%
Índice Dólar	108,36	+0,73	+0,68%

Petróleo Brent	76,50	+0,61	+0,80%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,90	+4,50	+1,21%
Soja Chicago	1.042,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,40	-0,07	-0,36%

Dólar/BRL	5,8445	-0,0295	-0,50%
EUR/BRL	6,0533	-0,0520	-0,85%
EUR/Dólar	1,0359	-0,0033	-0,32%
Dólar/JPY	155,20	+1,02	+0,66%
GBP/Dólar	1,2392	-0,0028	-0,23%
GBP/BRL	7,2402	-0,0542	-0,74%
CAD/BRL	4,0234	-0,0277	-0,68%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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