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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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17/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,290	47,420	3,130
Ações	23,260	23,260	0,000
Título	6,290	6,290	0,000
Outros	26,150	26,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,234	10,733
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,704
Índice Preço/Vendas	1,545	1,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,694	6,764
Retorno com dividendos	5,914	5,346
Crescimento de lucros em 5 anos	11,888	14,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,390	23,157
Utilidades	30,000	14,467
Energia	12,040	11,417
Industriais	8,330	13,110
Materiais Básicos	4,230	12,275

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Saturn C	-	14,95	-	-
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	8,45	35,48	+1,17%
Trend Ibovespa ETF	BRBOVXCTF005	5,46	13,70	+0,59%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	4,77	102,95	+0,17%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3,59	39,07	+0,28%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,39	111,21	+0,48%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,80	31,05	+0,19%
Weg ON	BRWEGEACNOR0	1,94	41,97	-0,94%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	1,11	13,10	+1,00%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,99	19.86	-1.97%

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		339,32M	2,01	5,32	-

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Ibovespa Futuros	135.348	+550	+0,41%
US 500	6.302,1	-3,5	-0,06%
US 30	44.342,0	+18,9	+0,04%
S&P 500 VIX	16,96	+0,31	+1,86%
Bitcoin Futuro	119.477,5	+1.617,5	+1,37%
Índice Dólar	97,535	-0,035	-0,04%

Petróleo Brent	68,72	-0,49	-0,71%
Petróleo WTI	65,48	-0,47	-0,71%
Café Contrato C	290,13	-1,82	-0,62%
Soja Chicago	1.010,63	-3,37	-0,33%
Cacau NY	8.142,50	-13,50	-0,17%
Ouro	3.397,95	-8,45	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5232	+0,0170	+0,26%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,46	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3491	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5107	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0682	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
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