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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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16/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,290	47,420	3,130
Ações	23,260	23,260	0,000
Título	6,290	6,290	0,000
Outros	26,150	26,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,234	10,551
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,619
Índice Preço/Vendas	1,545	1,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,694	6,796
Retorno com dividendos	5,914	5,357
Crescimento de lucros em 5 anos	11,888	14,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,390	19,147
Utilidades	30,000	15,696
Energia	12,040	12,286
Industriais	8,330	14,804
Materiais Básicos	4,230	12,643

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Saturn C	-	14,95	-	-
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	8,45	32,75	+0,18%
Trend Ibovespa ETF	BRBOVXCTF005	5,46	13,19	+1,00%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	4,77	97,26	+1,22%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3,59	42,13	+2,71%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,39	109,01	+1,59%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,80	30.85	+1.85%
Weg ON	BRWEGEACNOR0	1,94	45,95	+0,24%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	1,11	12.18	+1.00%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,99	27,43	-0,80%

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		351,58M	2,01	5,32	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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