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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0001DIHP)

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29/04 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	62,570	65,410	2,840
Título	18,860	18,860	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	19,200	19,340	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,327	10,385
Índice Preço/Valor Contábil	1,456	1,525
Índice Preço/Vendas	1,159	1,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,839	6,060
Retorno com dividendos	5,375	5,308
Crescimento de lucros em 5 anos	15,476	15,553

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,740	12,049
Serviços Financeiros	20,010	17,230
Utilidades	14,830	15,267
Energia	14,150	11,213
Materiais Básicos	10,410	12,250
Imóveis	7,510	4,091
Consumo Cíclico	4,820	14,608
Saúde	3,180	7,333
Tecnologia	2,290	5,779
Consumo Não-Cíclico	1,700	9,064
Serviços de Comunicação	0,350	3,761

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	15,28	122,38	-1,12%
Dahlia Saturn C	-	12,76	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	8,62	4.258,661	-0,44%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	7,70	31,36	-1,88%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	7,38	49,03	-3,01%
Vale ON	BRVALEACNOR0	4,07	63,29	-0,95%
Prio	BRPRIOACNOR1	3,42	48.00	-3.15%
It Now Ibovespa ETF	BRBOVVCTF009	3,36	128,13	-1,10%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	2,81	4.363,948	+0,26%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	2,64	30,59	-1,32%

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		541,67M	18,70	2,76	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa	125.924	-1.428	-1,12%
Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.026,2	-9,5	-0,19%
US 30	37.942,4	+126,5	+0,33%
S&P 500 VIX	15,73	+0,08	+0,51%
Bitcoin Futuro	57.290,0	-2.795,0	-4,65%
Índice Dólar	106,055	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	83,83	-2,50	-2,90%
Petróleo WTI	79,39	-2,54	-3,10%
Café Contrato C	217,38	+0,73	+0,34%
Soja Chicago	1.170,75	+8,75	+0,75%
Cacau NY	8.379,50	-903,50	-9,73%
Ouro	2.318,90	+16,00	+0,69%
Açúcar NY nº11	19,18	-0,23	-1,18%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0684	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	157,60	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,2490	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,4891	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,7715	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
Vale ON	63,29	-0,61	-0,95%
Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
Magazine Luiza ON	1,36	-0,09	-6,21%
IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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