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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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03/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,290	47,420	3,130
Ações	23,260	23,260	0,000
Título	6,290	6,290	0,000
Outros	26,150	26,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,234	10,764
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,735
Índice Preço/Vendas	1,545	1,340
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,694	6,795
Retorno com dividendos	5,914	5,343
Crescimento de lucros em 5 anos	11,888	14,497

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,390	21,814
Utilidades	30,000	14,789
Energia	12,040	11,780
Industriais	8,330	14,587
Materiais Básicos	4,230	12,455

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Saturn C	-	14,95	-	-
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	8,45	36,49	-1,22%
Trend Ibovespa ETF	BRBOVXCTF005	5,46	13,88	-0,50%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	4,77	108.49	-0.62%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3,59	41,39	-0,31%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	3,39	115.06	+0.43%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,80	29,36	+0,03%
Weg ON	BRWEGEACNOR0	1,94	42,54	-1,44%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	1,11	13,58	-2,65%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	0,99	22,24	-0,49%

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		360,47M	2,01	5,32	-

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.950,6	+11,3	+0,19%
US 30	42.446,0	+126,3	+0,30%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.207,5	+1.327,5	+1,32%
Índice Dólar	98,700	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	65,24	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.385,70	+10,60	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1446	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5828	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Catalyst SA Prope.	2,891	-0,019	-0,67%
Harmony Conservat.	12,630	+0,010	+0,07%
H4 Focused Wealth.	23,720	+0,580	+2,49%
Asteron Wealth Bo.	8,641	0,000	0,00%
Arquiuno Prudente.	11,609	+0,028	+0,24%