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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 343,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052U5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FZQ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5). Nossos dados do Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	1,630	0,000
Outros	98,370	98,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	1,630	3,610

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
L&G Global Aggregate Bond Fund (ex Japan)	-	16,83	-	-
Global Core Bond Fund	-	15,69	-	-
Fund (no currency hedging)	-	14,86	-	-
Fund (non-hedged class)	-	10,88	-	-
Daiwa Mid-to-Long Term Global Bond Fund	-	8,87	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	8,68	-	-
Daiwa/Deca European Bond Active Fund	-	6,82	-	-
Fund Class S Q5 Beneficiary Certificate	-	5,88	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	4,93	-	-
Daiwa US Bond Fund	-	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	724,84B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,32B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110,83B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,44B	-4,33	-7,34	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	84,38B	10,03	5,53	3,55

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Açúcar NY nº11	22,20	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,7473	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,0864	-0,0074	-0,12%
EUR/Dólar	1,0593	-0,0007	-0,06%
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GBP/Dólar	1,2677	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2833	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,0997	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	38,20	+0,93	+2,50%
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