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Daiwa Ifree 8 Asset Balance (0P00018MOL)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVX6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018MOL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa iFree 8 Asset Balance (0P00018MOL). Nossos dados do Daiwa iFree 8 Asset Balance incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,350	2,400	0,050
Ações	60,490	60,490	0,000
Título	36,900	36,910	0,010
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,140	0,150	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,400	16,907
Índice Preço/Valor Contábil	1,435	1,703
Índice Preço/Vendas	1,627	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,686	9,947
Retorno com dividendos	3,689	3,088
Crescimento de lucros em 5 anos	8,594	10,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	42,700	26,014
Tecnologia	11,720	14,710
Serviços Financeiros	11,040	12,259
Industriais	7,830	12,696
Consumo Cíclico	6,790	9,799
Serviços de Comunicação	4,590	5,720
Saúde	4,010	7,453
Materiais Básicos	3,570	4,402
Energia	3,400	2,885
Consumo Não-Cíclico	2,920	6,317
Utilidades	1,420	2,080

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa J-REIT Mother Fund	-	12,88	-	-
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	12,82	-	-
Daiwa Global REIT Index Mother Fund	-	12,69	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	12,32	-	-
Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	12,27	-	-
Daiwa TOPIX Index Mother Fund	-	12,11	-	-
Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr	-	11,99	-	-
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	11,91	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	791,43B	1,32	15,65	8,18
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	662,99B	-7,17	7,00	7,52
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	585,05B	-5,07	16,85	10,27
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	453,62B	0,66	-0,15	-0,34
JP90C000FZD4	656,26B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Sanlam Namibia Pr.	10,298	-0,017	-0,16%