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Daiwa Indonesian Rupiah Bond Open Dividend 1 Month (0P0000Q3WX)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 610M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007AB4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q3WX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Indonesian Rupiah Bond Open Dividend 1 Month (0P0000Q3WX). Nossos dados do Daiwa Indonesian Rupiah Bond Open Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	25,980	25,980	0,000
Título	74,020	74,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,022	66,660
Não alocado	25,978	11,620

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Indonesian Rupiah Bond Mother	-	99,53	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729,21B	-1,14	-2,43	-0,00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340,44B	5,68	4,38	2,73
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,76B	3,92	4,55	2,65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112,9B	4,31	5,64	1,70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,33B	-4,33	-7,34	-

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Índice Dólar	103,780	-0,027	-0,03%

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Açúcar NY nº11	22,80	+0,58	+2,61%

Dólar/BRL	5,7930	+0,0063	+0,11%
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