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Daiwa Currency Select Nb Us Bond Strategy Fund Japanese Yen D1m (0P0000X2HN)

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Dados históricos de Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Jap, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7.392,550 -0,450 -0,01%

27/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008MR3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X2HN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Jap (0P0000X2HN). Nossos dados do Daiwa Currency Select NB US Bond Strategy Fund Jap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,040	39,790	17,750
Título	74,910	112,460	37,550
Conversíveis	3,160	3,160	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,705	33,968
Índice Preço/Valor Contábil	2,615	4,054
Índice Preço/Vendas	0,927	3,761
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,038	11,515
Retorno com dividendos	0,543	1,513
Crescimento de lucros em 5 anos	-	22,946

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,821	72,159
Governo	-5,379	53,139
Securitizado	29,244	29,901
Não alocado	21,932	1.592,760
Derivativo	0,066	5.751,050
Municipal	1,145	14,429

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Strat Inc I JPY Acc H	IE00B9F63958	98,50	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	714,98B	-3,00	-2,73	-0,52
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	376,62B	0,73	5,76	2,39
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,08B	-0,13	4,92	2,35
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	101,63B	0,94	3,20	1,79
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,45B	-0,11	-4,56	-

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S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,03	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3504	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3365	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	3,9511	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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