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Daiwa No Load Emerging Countries Bond Fund (0P00017MSL)
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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 80M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000D0Y7
Classe de Ativo:
Título
Daiwa No Load Emerging Countries Bond Fund
15.013,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00017MSL - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017MSL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa No Load Emerging Countries Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 15.013,000 | 15.013,000 | 15.059,000 | 15.013,000 | -0,31% |
| 30.06.2025 | 15.059,000 | 15.059,000 | 15.059,000 | 15.018,000 | 0,27% |
| 27.06.2025 | 15.018,000 | 15.018,000 | 15.018,000 | 14.994,000 | 0,16% |
| 26.06.2025 | 14.994,000 | 14.994,000 | 14.994,000 | 14.987,000 | 0,05% |
| 25.06.2025 | 14.987,000 | 14.987,000 | 14.987,000 | 14.964,000 | 0,15% |
| 24.06.2025 | 14.964,000 | 14.964,000 | 14.980,000 | 14.964,000 | -0,11% |
| 23.06.2025 | 14.980,000 | 14.980,000 | 14.980,000 | 14.980,000 | 0,51% |
| 20.06.2025 | 14.904,000 | 14.904,000 | 14.904,000 | 14.904,000 | 0,32% |
| 19.06.2025 | 14.857,000 | 14.857,000 | 14.857,000 | 14.857,000 | -0,28% |
| 18.06.2025 | 14.898,000 | 14.898,000 | 14.927,000 | 14.898,000 | -0,19% |
| 17.06.2025 | 14.927,000 | 14.927,000 | 14.927,000 | 14.927,000 | 0,83% |
| 16.06.2025 | 14.804,000 | 14.804,000 | 14.804,000 | 14.804,000 | 0,76% |
| 13.06.2025 | 14.692,000 | 14.692,000 | 14.692,000 | 14.692,000 | -0,90% |
| 12.06.2025 | 14.826,000 | 14.826,000 | 14.826,000 | 14.826,000 | -0,01% |
| 11.06.2025 | 14.827,000 | 14.827,000 | 14.827,000 | 14.802,000 | 0,17% |
| 10.06.2025 | 14.802,000 | 14.802,000 | 14.802,000 | 14.802,000 | -0,05% |
| 09.06.2025 | 14.810,000 | 14.810,000 | 14.810,000 | 14.736,000 | 0,50% |
| 06.06.2025 | 14.736,000 | 14.736,000 | 14.736,000 | 14.585,000 | 1,04% |
| 05.06.2025 | 14.585,000 | 14.585,000 | 14.681,000 | 14.585,000 | -0,65% |
| 04.06.2025 | 14.681,000 | 14.681,000 | 14.681,000 | 14.561,000 | 0,82% |
| 03.06.2025 | 14.561,000 | 14.561,000 | 14.567,000 | 14.561,000 | -0,04% |
| 02.06.2025 | 14.567,000 | 14.567,000 | 14.567,000 | 14.567,000 | -0,68% |
| Alta: 15.059,000 | Baixa: 14.561,000 | Diferença: 498,000 | Média: 14.840,545 | Var%: 2,359 |
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