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Daiwa No Load Global Reit Fund (0P00017LLI)

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17.258,000 -6,000 -0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CZS9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017LLI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa No Load Global REIT Fund (0P00017LLI). Nossos dados do Daiwa No Load Global REIT Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,170	0,010
Ações	99,100	99,100	0,000
Outros	0,750	0,760	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,270	25,567
Índice Preço/Valor Contábil	1,448	1,501
Índice Preço/Vendas	5,828	6,684
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,921	14,766
Retorno com dividendos	5,184	4,735
Crescimento de lucros em 5 anos	5,560	6,048

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,980	99,736
Serviços de Comunicação	0,020	0,073

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Global REIT Index Mother Fund	-	99,99	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	794,11B	-4,61	14,54	7,87
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	671,84B	-10,11	2,63	7,50
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	568,81B	-12,53	13,51	9,84
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	450,49B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	599,43B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.934,8	-1,1	-0,02%
US 30	42.286,0	-19,5	-0,05%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.372,5	+885,0	+0,84%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,07	+0,55	+0,88%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,00	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	142,50	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,6880	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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HSBC Global Inves.	7,330	-2,210	-23,13%
PFA+ Profil A -5 .	180,892	+0,020	+0,01%
BVC QUANTUM SICAV.	7,450	+0,010	+0,19%
Agrifondo Bilanci.	16,315	+0,107	+0,66%
Columbia AMT-Free.	9,470	-0,000	-0,00%
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