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Danske Invest Sicav - Russia A (0P0000NQ21)

Luxemburgo

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18,581 +2,670 +16,80%

25/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0495011024

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ21

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Russia A (0P0000NQ21). Nossos dados do Danske Invest SICAV Russia A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,090	3,090
Ações	93,830	93,830
Preferenciais	3,080	3,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,509	5,562
Índice Preço/Valor Contábil	0,767	1,000
Índice Preço/Vendas	0,581	0,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,954	3,373
Retorno com dividendos	12,926	10,576
Crescimento de lucros em 5 anos	15,354	12,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	40,300	33,565
Materiais Básicos	24,420	22,970
Serviços Financeiros	14,520	16,560
Serviços de Comunicação	7,810	6,868
Consumo Não-Cíclico	6,680	6,431
Tecnologia	2,040	8,889
Utilidades	1,550	4,136
Industriais	1,440	2,992
Imóveis	1,020	1,496
Consumo Cíclico	0,220	3,302

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LUKOIL PJSC	RU0009024277	10,18	6,753.5	+0.07%
Gazprom PJSC	RU0007661625	9,73	128.75	-2.65%
TATNEFT n.a	RU0009033591	5,26	664.10	-5.77%
Sberbank Rossii	RU0009029540	5,22	305.95	-1.08%
Novatek	RU000A0DKVS5	4,80	1,081.60	-1.83%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4,52	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	4,52	3,801.5	+0.36%
Gazprom Neft	RU0009062467	4,23	524,65	-0,36%
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	4,06	-	-
Novolipetsk Steel PJSC GDR	US67011E2046	3,79	-	-

Principais fundos de ações por Danske Invest Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Danske Inv SICAV Glbl EM I		330,8M	2,12	3,50	2,40
	Danske Invest S China Au		14,45M	7,51	-1,47	0,02

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