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Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende Kl Dkk H (0P00001NO7)

Copenhague

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14/07 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 481,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060010924

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001NO7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende KL DK (0P00001NO7). Nossos dados do Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende KL DK incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,680	9,830	0,150
Título	90,000	90,000	0,000
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	24,329
Índice Preço/Valor Contábil	5,475	22,970
Índice Preço/Vendas	5,610	4,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	17,638
Retorno com dividendos	-	1,129
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,041

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	63,487	59,997
Corporativo	14,113	17,504
Governo	12,471	16,536
Não alocado	9,474	6,325
Derivativo	0,202	2,341

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	9,37	-	-
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	7,76	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	7,16	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	6,78	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004132404	6,50	-	-
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh	DK0060791994	5,45	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0%	DK0002054196	3,73	-	-
Danske Invest Engros US High Yield Bonds	DK0060178275	3,70	10.528,100	-0,06%
Nykredit Realkredit A/S 0.4%	DK0009515959	3,55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.7%	DK0009538142	3,54	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1,87B	1,43	-0,26	0,53
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	99,71M	-1,16	3,85	0,72
Danske Invest Euro Investment Grade	567,03M	1,44	3,79	1,07
Danske Invest Mix Obligationer KL	4,46B	0,77	1,74	0,23
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	6,65B	0,99	2,73	0,47

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US 30	44.470,0	+10,3	+0,02%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.340,0	-3.230,0	-2,68%
Índice Dólar	97,682	-0,081	-0,08%

Petróleo Brent	68,83	-0,38	-0,55%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
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EUR/Dólar	1,1682	+0,0016	+0,14%
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Hartford Checks a.	10,300	+0,010	+0,10%
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ABN AMRO Funds - .	118,138	-0,624	-0,53%
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