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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803085

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Obligaatio Acc (0P00000NHD). Nossos dados do Danske Invest Obligaatio Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	0,930	0,030
Título	99,110	99,110	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,177	73,204
Securitizado	29,925	8,082
Não alocado	0,898	10,695

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,66	105,090	0,00%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	5,47	96,450	+0,12%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2.875%	DE000NLB4Y34	4,70	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4,25	82,51	0,00%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	3,42	93,18	+0,01%
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	3,13	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,06	98,306	-0,01%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	3,02	94,49	-0,02%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2,87	110,60	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1,19B	0,32	3,05	1,14
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1,19B	0,32	3,05	1,14
Danske Invest Euro Government BonK	901,08M	1,59	-4,04	0,00
Danske Invest Euro Yrityslaina K	664,98M	4,45	-1,37	0,63
Danske Invest Euro Yrityslaina T	664,98M	4,46	-1,36	0,63

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