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Danske Invest Euro Bond Fund G (0P00000NHD)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803085

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Obligaatio Acc (0P00000NHD). Nossos dados do Danske Invest Obligaatio Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,520	13,520	0,000
Título	86,480	86,480	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,596	72,432
Securitizado	17,959	7,019
Não alocado	2,445	10,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128983899	6,06	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,66	104,110	-0,06%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	5,53	96,990	-0,06%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4,21	80,32	-0,11%
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	3,15	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,08	99,214	+0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128838424	2,99	-	-
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2,83	108,21	-0,07%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625%	DE000A382475	2,73	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,70	99,10	-0,02%

Principais fundos de títulos por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17,65M	1,41	3,61	1,21
Danske Invest YhteisOkorko Acc	692,44M	1,41	3,61	1,21
Danske Invest Euro Government BonK	30,88M	0,94	-0,00	0,00
Danske Invest Euro Yrityslaina K	45,39M	1,24	2,19	0,69
Danske Invest Euro Yrityslaina T	175,65K	1,24	2,19	0,69

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