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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond I (0P0000VHR7)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VHR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P0000VHR7). Nossos dados do Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,530	3,530	0,000
Título	96,470	96,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,472	92,886
Não alocado	3,528	22,599

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	10,85	98,00	+0,45%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	9,71	155,50	+0,01%
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	9,63	135,55	-0,14%
United States Treasury Notes 1.875%	-	8,33	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,08	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	6,85	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5,49	96,250	+0,46%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	4,05	95,880	0,00%
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3,50	125,84	+0,24%
Oatei 0,1% Lg47 Eur	FR0013209871	3,38	69,94	0,00%

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	602,47M	0,89	2,17	-
LU0123484106	479,58M	0,82	1,69	0,63
Danske Invest S Global Corporate Bo	479,58M	1,06	2,44	1,38
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	198,09M	1,49	4,65	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	37,38M	0,47	-1,05	-

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US 30	42.488,1	+182,6	+0,43%
S&P 500 VIX	17,95	-0,41	-2,23%
Bitcoin Futuro	106.975,0	+1.487,5	+1,41%
Índice Dólar	99,180	+0,545	+0,55%

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Cacau NY	9.763,50	+289,50	+3,06%
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Açúcar NY nº11	16,86	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0241	-0,42%
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EUR/Dólar	1,1377	-0,0067	-0,59%
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