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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond I (0P0000VHR7)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VHR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P0000VHR7). Nossos dados do Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,260	0,000
Título	98,740	98,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,742	89,576
Não alocado	1,258	22,366

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	10,12	97,80	-0,01%
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	9,91	138,04	+0,15%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	8,84	157,06	-0,05%
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,12	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,85	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,84	94,500	-0,04%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5,60	95,280	0,00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4,58	102,68	+0,06%
France 0.6 25-Jul-2034	FR001400JI88	3,39	92,800	-0,34%

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	587,8M	2,17	2,81	-
LU0123484106	427,51M	2,03	2,43	0,88
Danske Invest S Global Corporate Bo	427,51M	2,47	3,19	1,62
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	358,19M	6,08	8,63	-
Danske Inv SICAV EuroHiYld Bond A d	35,47M	2,80	5,29	2,50

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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