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Iq Eq Global Bond Fund Class A Eur Accumulation (0P00016M5C)

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Dados históricos de Davy Global Bond Fund Class A EUR Accumulation, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

134,588 +0,411 +0,31%

24/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4B10

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016M5C - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016M5C. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Iq Eq Global Bond Fund Class A Eur Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.07.2025	134,588	134,588	134,588	134,588	0,31%
17.07.2025	134,178	134,178	134,178	134,178	0,00%
16.07.2025	134,172	134,172	134,172	133,962	0,16%
15.07.2025	133,962	133,962	134,190	133,962	-0,17%
14.07.2025	134,190	134,190	134,339	134,190	-0,11%
11.07.2025	134,339	134,339	134,339	134,339	-0,28%
10.07.2025	134,718	134,718	134,775	134,718	-0,04%
09.07.2025	134,775	134,775	134,775	134,475	0,22%
08.07.2025	134,475	134,475	134,814	134,475	-0,25%
07.07.2025	134,814	134,814	134,814	134,814	-0,25%
04.07.2025	135,149	135,149	135,149	135,118	0,02%
03.07.2025	135,118	135,118	135,290	135,118	-0,13%
02.07.2025	135,290	135,290	135,622	135,290	-0,25%
01.07.2025	135,622	135,622	135,622	135,529	0,07%
30.06.2025	135,529	135,529	135,529	135,301	0,17%
27.06.2025	135,301	135,301	135,505	135,301	-0,15%
26.06.2025	135,505	135,505	135,505	135,505	0,12%
25.06.2025	135,349	135,349	135,372	135,349	-0,02%
24.06.2025	135,372	135,372	135,372	135,372	0,13%
23.06.2025	135,197	135,197	135,197	134,952	0,18%

Alta: 135,622

Baixa: 133,962

Diferença: 1,660

Média: 134,882

Var%: -0,270

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First State Globa.	0,934	+0,001	+0,09%
Morgan Stanley HX.	1,190	+0,007	+0,59%